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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.37 |
-0.17 |
-0.10% |
0.89% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
10.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
172.37 |
-0.10% |
2026/07/02 |
173.01 |
0.09% |
| 2026/07/15 |
172.54 |
0.18% |
2026/07/01 |
172.85 |
-0.23% |
| 2026/07/14 |
172.23 |
0.16% |
2026/06/30 |
173.25 |
-0.22% |
| 2026/07/13 |
171.96 |
-0.24% |
2026/06/29 |
173.63 |
0.05% |
| 2026/07/10 |
172.38 |
-0.11% |
2026/06/26 |
173.54 |
0.05% |
| 2026/07/09 |
172.57 |
0.15% |
2026/06/25 |
173.46 |
0.08% |
| 2026/07/08 |
172.32 |
-0.25% |
2026/06/24 |
173.33 |
0.32% |
| 2026/07/07 |
172.75 |
-0.28% |
2026/06/22 |
172.78 |
-0.26% |
| 2026/07/06 |
173.23 |
0.09% |
2026/06/19 |
173.23 |
-0.01% |
| 2026/07/03 |
173.08 |
0.04% |
2026/06/18 |
173.25 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
-0.10% |
-0.12% |
-0.71% |
-0.18% |
0.70% |
6.00% |
0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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