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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.82 |
0.74 |
0.47% |
3.27% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
159.82 |
0.47% |
2025/05/13 |
158.98 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
159.08 |
0.07% |
2025/05/12 |
158.92 |
0.00% |
| 2025/05/23 |
158.97 |
0.14% |
2025/05/08 |
158.92 |
-0.46% |
| 2025/05/22 |
158.74 |
0.11% |
2025/05/07 |
159.65 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
158.57 |
-0.55% |
2025/05/06 |
159.21 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
159.44 |
0.02% |
2025/05/05 |
158.90 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
159.41 |
-0.05% |
2025/05/02 |
159.12 |
-0.61% |
| 2025/05/16 |
159.49 |
0.36% |
2025/04/30 |
160.10 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
158.91 |
0.13% |
2025/04/29 |
160.32 |
0.16% |
| 2025/05/14 |
158.71 |
-0.17% |
2025/04/28 |
160.06 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.47% |
0.24% |
0.19% |
0.40% |
1.99% |
7.43% |
3.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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