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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.33 |
0.55 |
0.32% |
1.45% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
10.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
173.33 |
0.32% |
2026/06/09 |
172.21 |
0.15% |
| 2026/06/22 |
172.78 |
-0.26% |
2026/06/08 |
171.96 |
-0.08% |
| 2026/06/19 |
173.23 |
-0.01% |
2026/06/05 |
172.10 |
-0.41% |
| 2026/06/18 |
173.25 |
0.03% |
2026/06/04 |
172.80 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
173.19 |
-0.24% |
2026/06/03 |
172.60 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
173.61 |
0.18% |
2026/06/02 |
172.96 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
173.30 |
0.24% |
2026/06/01 |
172.78 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
172.88 |
0.02% |
2026/05/29 |
172.87 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
172.84 |
0.42% |
2026/05/28 |
172.66 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
172.11 |
-0.06% |
2026/05/27 |
172.35 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.32% |
0.08% |
1.11% |
1.92% |
1.68% |
6.46% |
1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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