|
|
|
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.67 |
0.35 |
0.21% |
7.70% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
166.67 |
0.21% |
2025/08/13 |
166.03 |
0.37% |
| 2025/08/27 |
166.32 |
0.05% |
2025/08/12 |
165.42 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
166.24 |
0.04% |
2025/08/11 |
165.30 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
166.17 |
-0.02% |
2025/08/08 |
165.23 |
-0.09% |
| 2025/08/22 |
166.20 |
0.50% |
2025/08/07 |
165.38 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
165.37 |
-0.19% |
2025/08/06 |
165.36 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
165.69 |
-0.01% |
2025/08/05 |
165.34 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
165.70 |
0.13% |
2025/08/04 |
165.28 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
165.48 |
-0.11% |
2025/08/01 |
164.90 |
0.65% |
| 2025/08/14 |
165.66 |
-0.22% |
2025/07/31 |
163.84 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.21% |
0.79% |
1.90% |
4.29% |
4.41% |
5.82% |
7.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
