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鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.12 |
0.27 |
0.16% |
0.74% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
3.79% |
10.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
172.12 |
0.16% |
2026/04/16 |
172.68 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
171.85 |
-0.29% |
2026/04/15 |
172.90 |
-0.08% |
| 2026/04/28 |
172.35 |
-0.16% |
2026/04/14 |
173.04 |
0.37% |
| 2026/04/27 |
172.63 |
-0.06% |
2026/04/13 |
172.41 |
0.15% |
| 2026/04/24 |
172.74 |
0.06% |
2026/04/10 |
172.16 |
-0.04% |
| 2026/04/23 |
172.63 |
-0.20% |
2026/04/09 |
172.23 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
172.97 |
0.03% |
2026/04/08 |
172.12 |
0.61% |
| 2026/04/21 |
172.91 |
-0.21% |
2026/04/07 |
171.08 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
173.28 |
-0.06% |
2026/04/02 |
171.08 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
173.39 |
0.41% |
2026/04/01 |
170.97 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 |
0.16% |
-0.30% |
1.22% |
0.14% |
1.41% |
7.51% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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