鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 371.40 0.45 0.12% -0.67% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -9.94% -11.28% -5.16%
含息 - - - - - - - 10.41% 4.47% 2.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6376 444.40 1.49%
02/01 5.7612 438.36 1.31%
03/01 5.7612 428.45 1.34%
04/02 5.7612 428.53 1.34%
05/02 5.7612 412.17 1.40%
06/03 5.7612 414.67 1.39%
07/01 5.7612 414.02 1.39%
08/01 5.7612 417.87 1.38%
09/02 5.7612 420.99 1.37%
10/01 5.7612 422.06 1.37%
11/04 5.7612 407.38 1.41%
12/02 5.7612 405.79 1.42%
總計 70.0108 405.79 17.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.7612 394.26 1.46%
02/03 5.2415 392.03 1.34%
03/03 5.2415 396.42 1.32%
04/01 5.2415 391.68 1.34%
05/02 5.2415 388.12 1.35%
06/02 5.2415 383.77 1.37%
總計 31.9687 383.77 8.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 371.40 0.12% 2026/02/12 369.93 0.36%
2026/02/25 370.95 0.04% 2026/02/11 368.61 -0.05%
2026/02/24 370.82 -0.04% 2026/02/10 368.79 0.27%
2026/02/23 370.97 0.14% 2026/02/09 367.81 0.15%
2026/02/20 370.45 -0.03% 2026/02/06 367.26 0.05%
2026/02/19 370.55 0.00% 2026/02/05 367.07 0.25%
2026/02/18 370.55 -0.01% 2026/02/04 366.17 -0.03%
2026/02/17 370.58 -0.03% 2026/02/03 366.28 0.09%
2026/02/16 370.69 0.05% 2026/02/02 365.96 -1.40%
2026/02/13 370.51 0.16% 2026/01/30 371.14 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 0.12% 0.23% 0.00% -1.67% -3.06% -6.24% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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