鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 358.65 0.61 0.17% -4.08% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -9.94% -11.28% -5.16%
含息 - - - - - - - 10.41% 4.47% 2.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6376 444.40 1.49%
02/01 5.7612 438.36 1.31%
03/01 5.7612 428.45 1.34%
04/02 5.7612 428.53 1.34%
05/02 5.7612 412.17 1.40%
06/03 5.7612 414.67 1.39%
07/01 5.7612 414.02 1.39%
08/01 5.7612 417.87 1.38%
09/02 5.7612 420.99 1.37%
10/01 5.7612 422.06 1.37%
11/04 5.7612 407.38 1.41%
12/02 5.7612 405.79 1.42%
總計 70.0108 405.79 17.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.7612 394.26 1.46%
02/03 5.2415 392.03 1.34%
03/03 5.2415 396.42 1.32%
04/01 5.2415 391.68 1.34%
05/02 5.2415 388.12 1.35%
06/02 5.2415 383.77 1.37%
總計 31.9687 383.77 8.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 358.65 0.17% 2026/04/16 359.64 -0.10%
2026/04/29 358.04 -0.27% 2026/04/15 360.00 -0.07%
2026/04/28 359.02 -0.16% 2026/04/14 360.26 0.36%
2026/04/27 359.60 -0.07% 2026/04/13 358.97 0.15%
2026/04/24 359.86 0.06% 2026/04/10 358.43 -0.04%
2026/04/23 359.63 -0.18% 2026/04/09 358.57 0.09%
2026/04/22 360.27 0.04% 2026/04/08 358.25 0.61%
2026/04/21 360.12 -0.21% 2026/04/07 356.07 -0.01%
2026/04/20 360.87 -0.06% 2026/04/02 356.10 0.06%
2026/04/17 361.08 0.40% 2026/04/01 355.89 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 0.17% -0.27% 0.06% -3.37% -5.94% -7.59% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)