鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.43 0.04 0.17% -2.62% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -6.35% -9.10% -0.87%
含息 - - - - - - - 5.09% 1.19% 3.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2289 26.70 0.86%
02/01 0.2289 26.43 0.87%
03/01 0.2289 25.88 0.88%
04/02 0.2289 25.92 0.88%
05/02 0.2289 24.97 0.92%
06/03 0.2289 25.16 0.91%
07/01 0.2289 25.17 0.91%
08/01 0.2289 25.46 0.90%
09/02 0.2289 25.71 0.89%
10/01 0.2289 25.83 0.89%
11/04 0.2289 24.97 0.92%
12/02 0.2289 24.93 0.92%
總計 2.7468 24.93 11.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2289 24.27 0.94%
02/03 0.1766 24.20 0.73%
03/03 0.1766 24.55 0.72%
04/01 0.1766 24.36 0.72%
05/02 0.1766 24.21 0.73%
06/02 0.1766 24.03 0.73%
總計 1.1119 24.03 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 23.43 0.17% 2026/04/16 23.51 -0.13%
2026/04/29 23.39 -0.30% 2026/04/15 23.54 -0.08%
2026/04/28 23.46 -0.17% 2026/04/14 23.56 0.34%
2026/04/27 23.50 -0.04% 2026/04/13 23.48 0.17%
2026/04/24 23.51 0.04% 2026/04/10 23.44 -0.04%
2026/04/23 23.50 -0.21% 2026/04/09 23.45 0.04%
2026/04/22 23.55 0.04% 2026/04/08 23.44 0.60%
2026/04/21 23.54 -0.21% 2026/04/07 23.30 0.00%
2026/04/20 23.59 -0.04% 2026/04/02 23.30 0.04%
2026/04/17 23.60 0.38% 2026/04/01 23.29 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣 0.17% -0.30% 0.43% -2.33% -3.70% -3.22% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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