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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.00 |
-0.07 |
-0.12% |
0.13% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
60.00 |
-0.12% |
2026/07/02 |
60.26 |
0.08% |
| 2026/07/15 |
60.07 |
0.18% |
2026/07/01 |
60.21 |
-0.23% |
| 2026/07/14 |
59.96 |
0.15% |
2026/06/30 |
60.35 |
-0.23% |
| 2026/07/13 |
59.87 |
-0.25% |
2026/06/29 |
60.49 |
0.05% |
| 2026/07/10 |
60.02 |
-0.12% |
2026/06/26 |
60.46 |
0.05% |
| 2026/07/09 |
60.09 |
0.13% |
2026/06/25 |
60.43 |
0.07% |
| 2026/07/08 |
60.01 |
-0.25% |
2026/06/24 |
60.39 |
0.32% |
| 2026/07/07 |
60.16 |
-0.28% |
2026/06/22 |
60.20 |
-0.27% |
| 2026/07/06 |
60.33 |
0.08% |
2026/06/19 |
60.36 |
-0.02% |
| 2026/07/03 |
60.28 |
0.03% |
2026/06/18 |
60.37 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
-0.12% |
-0.15% |
-0.83% |
-0.51% |
0.00% |
4.49% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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