鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.75 0.12 0.20% 6.64% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.59% 2.28%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 58.75 0.20% 2025/08/13 58.57 0.38%
2025/08/27 58.63 0.03% 2025/08/12 58.35 0.07%
2025/08/26 58.61 0.03% 2025/08/11 58.31 0.03%
2025/08/25 58.59 -0.02% 2025/08/08 58.29 -0.10%
2025/08/22 58.60 0.50% 2025/08/07 58.35 0.02%
2025/08/21 58.31 -0.21% 2025/08/06 58.34 0.00%
2025/08/20 58.43 0.00% 2025/08/05 58.34 0.03%
2025/08/19 58.43 0.12% 2025/08/04 58.32 0.22%
2025/08/18 58.36 -0.12% 2025/08/01 58.19 0.64%
2025/08/14 58.43 -0.24% 2025/07/31 57.82 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 0.20% 0.75% 1.77% 3.89% 3.63% 4.26% 6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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