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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.27 |
-0.09 |
-0.16% |
2.14% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
56.27 |
-0.16% |
2025/04/16 |
56.03 |
0.30% |
| 2025/05/02 |
56.36 |
-0.62% |
2025/04/15 |
55.86 |
0.23% |
| 2025/04/30 |
56.71 |
-0.14% |
2025/04/14 |
55.73 |
0.94% |
| 2025/04/29 |
56.79 |
0.16% |
2025/04/11 |
55.21 |
-0.45% |
| 2025/04/28 |
56.70 |
0.32% |
2025/04/10 |
55.46 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
56.52 |
0.37% |
2025/04/09 |
55.39 |
-0.70% |
| 2025/04/24 |
56.31 |
0.52% |
2025/04/08 |
55.78 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
56.02 |
0.25% |
2025/04/07 |
56.03 |
-1.39% |
| 2025/04/22 |
55.88 |
-0.20% |
2025/04/04 |
56.82 |
-0.44% |
| 2025/04/17 |
55.99 |
-0.07% |
2025/04/03 |
57.07 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
-0.16% |
-0.76% |
-0.97% |
0.68% |
1.06% |
5.75% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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