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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.35 |
0.01 |
0.02% |
5.92% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
58.35 |
0.02% |
2025/07/24 |
57.74 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
58.34 |
0.00% |
2025/07/23 |
57.76 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
58.34 |
0.03% |
2025/07/22 |
57.84 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
58.32 |
0.22% |
2025/07/21 |
57.75 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
58.19 |
0.64% |
2025/07/18 |
57.55 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
57.82 |
0.03% |
2025/07/17 |
57.42 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
57.80 |
-0.24% |
2025/07/16 |
57.42 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
57.94 |
0.36% |
2025/07/15 |
57.35 |
-0.31% |
| 2025/07/28 |
57.73 |
-0.12% |
2025/07/14 |
57.53 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
57.80 |
0.10% |
2025/07/11 |
57.54 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.02% |
0.92% |
1.30% |
3.20% |
4.83% |
5.08% |
5.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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