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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.91 |
0.06 |
0.10% |
1.65% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
60.91 |
0.10% |
2026/02/12 |
60.74 |
0.33% |
| 2026/02/25 |
60.85 |
0.03% |
2026/02/11 |
60.54 |
-0.05% |
| 2026/02/24 |
60.83 |
-0.03% |
2026/02/10 |
60.57 |
0.26% |
| 2026/02/23 |
60.85 |
0.13% |
2026/02/09 |
60.41 |
0.15% |
| 2026/02/20 |
60.77 |
-0.03% |
2026/02/06 |
60.32 |
0.07% |
| 2026/02/19 |
60.79 |
-0.03% |
2026/02/05 |
60.28 |
0.23% |
| 2026/02/18 |
60.81 |
-0.02% |
2026/02/04 |
60.14 |
-0.05% |
| 2026/02/17 |
60.82 |
-0.05% |
2026/02/03 |
60.17 |
0.07% |
| 2026/02/16 |
60.85 |
0.05% |
2026/02/02 |
60.13 |
-0.15% |
| 2026/02/13 |
60.82 |
0.13% |
2026/01/30 |
60.22 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.10% |
0.20% |
1.05% |
1.75% |
3.92% |
7.48% |
1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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