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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.55 |
0.26 |
0.46% |
2.65% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
56.55 |
0.46% |
2025/05/13 |
56.28 |
0.02% |
| 2025/05/26 |
56.29 |
0.05% |
2025/05/12 |
56.27 |
-0.02% |
| 2025/05/23 |
56.26 |
0.14% |
2025/05/08 |
56.28 |
-0.46% |
| 2025/05/22 |
56.18 |
0.11% |
2025/05/07 |
56.54 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
56.12 |
-0.55% |
2025/05/06 |
56.38 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
56.43 |
0.02% |
2025/05/05 |
56.27 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
56.42 |
-0.07% |
2025/05/02 |
56.36 |
-0.62% |
| 2025/05/16 |
56.46 |
0.36% |
2025/04/30 |
56.71 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
56.26 |
0.12% |
2025/04/29 |
56.79 |
0.16% |
| 2025/05/14 |
56.19 |
-0.16% |
2025/04/28 |
56.70 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.46% |
0.21% |
0.05% |
0.04% |
1.25% |
5.86% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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