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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.08 |
0.09 |
0.15% |
0.27% |
2026/04/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
60.08 |
0.15% |
2026/04/16 |
60.31 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
59.99 |
-0.30% |
2026/04/15 |
60.39 |
-0.08% |
| 2026/04/28 |
60.17 |
-0.17% |
2026/04/14 |
60.44 |
0.35% |
| 2026/04/27 |
60.27 |
-0.08% |
2026/04/13 |
60.23 |
0.13% |
| 2026/04/24 |
60.32 |
0.07% |
2026/04/10 |
60.15 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
60.28 |
-0.20% |
2026/04/09 |
60.17 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
60.40 |
0.03% |
2026/04/08 |
60.14 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
60.38 |
-0.21% |
2026/04/07 |
59.78 |
-0.02% |
| 2026/04/20 |
60.51 |
-0.08% |
2026/04/02 |
59.79 |
0.07% |
| 2026/04/17 |
60.56 |
0.41% |
2026/04/01 |
59.75 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.15% |
-0.33% |
1.09% |
-0.23% |
0.67% |
5.94% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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