鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.65	0.05	0.14%	-1.82%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.33%	-3.54%	2.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.12%	2.21%	5.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15291	36.72	0.42%
02/01	0.19112	36.54	0.52%
03/01	0.165563	35.96	0.46%
04/02	0.178073	36.20	0.49%
05/02	0.171941	35.05	0.49%
06/03	0.188706	35.52	0.53%
07/01	0.175882	35.69	0.49%
08/01	0.18586	36.30	0.51%
09/02	0.163953	36.83	0.45%
10/01	0.173063	37.19	0.47%
11/04	0.190413	36.12	0.53%
12/02	0.174685	36.21	0.48%
總計	2.112169	36.21	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.186871	35.42	0.53%
02/03	0.167678	35.47	0.47%
03/03	0.157256	36.09	0.44%
04/01	0.185144	35.90	0.52%
05/02	0.16185	35.76	0.45%
06/02	0.188474	35.58	0.53%
總計	1.047273	35.58	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	35.65	0.14%	2026/04/16	35.79	-0.11%
2026/04/29	35.60	-0.28%	2026/04/15	35.83	-0.08%
2026/04/28	35.70	-0.17%	2026/04/14	35.86	0.34%
2026/04/27	35.76	-0.08%	2026/04/13	35.74	0.14%
2026/04/24	35.79	0.06%	2026/04/10	35.69	-0.03%
2026/04/23	35.77	-0.20%	2026/04/09	35.70	0.06%
2026/04/22	35.84	0.03%	2026/04/08	35.68	0.59%
2026/04/21	35.83	-0.22%	2026/04/07	35.47	-0.03%
2026/04/20	35.91	-0.06%	2026/04/02	35.48	0.06%
2026/04/17	35.93	0.39%	2026/04/01	35.46	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息/美元	0.14%	-0.34%	0.45%	-1.79%	-2.38%	-0.31%	-1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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