鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 383.43 0.64 0.17% -4.11% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -10.04% -11.07% -5.18%
含息 - - - - - - - 10.33% 4.69% 2.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.0867 474.19 1.49%
02/01 6.1481 467.93 1.31%
03/01 6.1481 457.73 1.34%
04/02 6.1481 457.81 1.34%
05/02 6.1481 440.40 1.40%
06/03 6.1481 443.18 1.39%
07/01 6.1481 442.43 1.39%
08/01 6.1481 446.69 1.38%
09/02 6.1481 450.07 1.37%
10/01 6.1481 451.30 1.36%
11/04 6.1481 435.63 1.41%
12/02 6.1481 434.02 1.42%
總計 74.7158 434.02 17.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.1481 421.71 1.46%
02/03 5.6061 419.34 1.34%
03/03 5.6061 423.98 1.32%
04/01 5.6061 418.90 1.34%
05/02 5.6061 415.10 1.35%
06/02 5.6061 410.45 1.37%
總計 34.1786 410.45 8.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 383.43 0.17% 2026/04/16 384.52 -0.10%
2026/04/29 382.79 -0.27% 2026/04/15 384.91 -0.07%
2026/04/28 383.84 -0.16% 2026/04/14 385.19 0.37%
2026/04/27 384.47 -0.07% 2026/04/13 383.77 0.14%
2026/04/24 384.75 0.06% 2026/04/10 383.22 -0.03%
2026/04/23 384.51 -0.18% 2026/04/09 383.35 0.09%
2026/04/22 385.19 0.04% 2026/04/08 382.99 0.59%
2026/04/21 385.04 -0.21% 2026/04/07 380.74 -0.01%
2026/04/20 385.84 -0.06% 2026/04/02 380.76 0.05%
2026/04/17 386.08 0.41% 2026/04/01 380.56 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 0.17% -0.28% 0.04% -3.41% -5.96% -7.63% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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