鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 407.36 0.13 0.03% -3.40% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -10.04% -11.07%
含息 - - - - - - - - 10.33% 4.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.852 527.10 1.68%
02/01 7.8815 538.72 1.46%
03/01 7.8815 518.82 1.52%
04/03 7.8815 519.32 1.52%
05/02 7.8815 515.71 1.53%
05/04 7.8815 509.47 1.55%
06/01 7.8815 503.20 1.57%
06/02 7.8815 497.16 1.59%
07/03 7.8815 496.46 1.59%
08/01 7.0867 490.70 1.44%
09/01 7.0867 480.58 1.47%
10/02 7.0867 462.56 1.53%
11/02 7.0867 446.35 1.59%
12/01 7.0867 461.11 1.54%
總計 107.3375 461.11 23.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.0867 474.19 1.49%
02/01 6.1481 467.93 1.31%
03/01 6.1481 457.73 1.34%
04/02 6.1481 457.81 1.34%
05/02 6.1481 440.40 1.40%
06/03 6.1481 443.18 1.39%
07/01 6.1481 442.43 1.39%
08/01 6.1481 446.69 1.38%
09/02 6.1481 450.07 1.37%
10/01 6.1481 451.30 1.36%
11/04 6.1481 435.63 1.41%
12/02 6.1481 434.02 1.42%
總計 74.7158 434.02 17.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.1481 421.71 1.46%
02/03 5.6061 419.34 1.34%
03/03 5.6061 423.98 1.32%
04/01 5.6061 418.90 1.34%
05/02 5.6061 415.10 1.35%
06/02 5.6061 410.45 1.37%
總計 34.1786 410.45 8.33%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 407.36 0.03% 2025/07/24 408.22 -0.01%
2025/08/06 407.23 0.01% 2025/07/23 408.28 -0.13%
2025/08/05 407.18 0.04% 2025/07/22 408.81 0.16%
2025/08/04 407.03 0.23% 2025/07/21 408.14 0.34%
2025/08/01 406.11 -0.71% 2025/07/18 406.76 0.24%
2025/07/31 409.01 0.06% 2025/07/17 405.78 0.02%
2025/07/30 408.77 -0.23% 2025/07/16 405.71 0.13%
2025/07/29 409.70 0.36% 2025/07/15 405.17 -0.31%
2025/07/28 408.23 -0.11% 2025/07/14 406.42 -0.02%
2025/07/25 408.70 0.12% 2025/07/11 406.50 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 0.03% -0.40% 0.13% -0.24% -1.96% -8.30% -3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)