鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.39 0.00 0.00% -0.47% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -6.40% -9.09%
含息 - - - - - - - - 5.05% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2479 29.98 0.83%
02/01 0.2479 30.79 0.81%
03/01 0.2479 29.77 0.83%
04/03 0.2479 29.88 0.83%
05/02 0.2479 29.77 0.83%
05/04 0.2479 29.60 0.84%
06/01 0.2479 29.15 0.85%
06/02 0.2479 28.99 0.86%
07/03 0.2479 28.84 0.86%
08/01 0.2405 28.61 0.84%
09/01 0.2405 28.06 0.86%
10/02 0.2405 27.08 0.89%
11/02 0.2405 26.21 0.92%
12/01 0.2405 27.18 0.88%
總計 3.4336 27.18 12.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2405 28.06 0.86%
02/01 0.2405 27.78 0.87%
03/01 0.2405 27.20 0.88%
04/02 0.2405 27.24 0.88%
05/02 0.2405 26.24 0.92%
06/03 0.2405 26.44 0.91%
07/01 0.2405 26.45 0.91%
08/01 0.2405 26.76 0.90%
09/02 0.2405 27.02 0.89%
10/01 0.2405 27.14 0.89%
11/04 0.2405 26.24 0.92%
12/02 0.2405 26.20 0.92%
總計 2.886 26.20 11.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2405 25.51 0.94%
02/03 0.1856 25.42 0.73%
03/03 0.1856 25.80 0.72%
04/01 0.1856 25.60 0.72%
05/02 0.1856 25.43 0.73%
06/02 0.1856 25.24 0.74%
總計 1.1685 25.24 4.63%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 25.39 0.00% 2025/07/24 25.32 -0.04%
2025/08/06 25.39 0.00% 2025/07/23 25.33 -0.12%
2025/08/05 25.39 0.04% 2025/07/22 25.36 0.16%
2025/08/04 25.38 0.20% 2025/07/21 25.32 0.32%
2025/08/01 25.33 -0.08% 2025/07/18 25.24 0.24%
2025/07/31 25.35 0.04% 2025/07/17 25.18 0.00%
2025/07/30 25.34 -0.24% 2025/07/16 25.18 0.12%
2025/07/29 25.40 0.36% 2025/07/15 25.15 -0.32%
2025/07/28 25.31 -0.12% 2025/07/14 25.23 0.00%
2025/07/25 25.34 0.08% 2025/07/11 25.23 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣 0.00% 0.16% 0.51% 0.87% 0.24% -5.01% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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