鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.61 0.04 0.16% -2.61% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -6.40% -9.09% -0.94%
含息 - - - - - - - 5.05% 1.20% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2405 28.06 0.86%
02/01 0.2405 27.78 0.87%
03/01 0.2405 27.20 0.88%
04/02 0.2405 27.24 0.88%
05/02 0.2405 26.24 0.92%
06/03 0.2405 26.44 0.91%
07/01 0.2405 26.45 0.91%
08/01 0.2405 26.76 0.90%
09/02 0.2405 27.02 0.89%
10/01 0.2405 27.14 0.89%
11/04 0.2405 26.24 0.92%
12/02 0.2405 26.20 0.92%
總計 2.886 26.20 11.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2405 25.51 0.94%
02/03 0.1856 25.42 0.73%
03/03 0.1856 25.80 0.72%
04/01 0.1856 25.60 0.72%
05/02 0.1856 25.43 0.73%
06/02 0.1856 25.24 0.74%
總計 1.1685 25.24 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 24.61 0.16% 2026/04/16 24.70 -0.12%
2026/04/29 24.57 -0.28% 2026/04/15 24.73 -0.08%
2026/04/28 24.64 -0.16% 2026/04/14 24.75 0.36%
2026/04/27 24.68 -0.08% 2026/04/13 24.66 0.12%
2026/04/24 24.70 0.04% 2026/04/10 24.63 -0.04%
2026/04/23 24.69 -0.16% 2026/04/09 24.64 0.08%
2026/04/22 24.73 0.04% 2026/04/08 24.62 0.57%
2026/04/21 24.72 -0.24% 2026/04/07 24.48 0.00%
2026/04/20 24.78 -0.04% 2026/04/02 24.48 0.04%
2026/04/17 24.79 0.36% 2026/04/01 24.47 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣 0.16% -0.32% 0.41% -2.34% -3.68% -3.22% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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