鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.47	0.04	0.15%	-3.07%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-4.63%	-8.05%	-1.49%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.74%	2.17%	3.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2666	31.29	0.85%
02/01	0.2666	31.00	0.86%
03/01	0.2666	30.40	0.88%
04/02	0.2666	30.48	0.87%
05/02	0.2666	29.40	0.91%
06/03	0.2666	29.66	0.90%
07/01	0.2666	29.70	0.90%
08/01	0.2666	30.08	0.89%
09/02	0.2666	30.40	0.88%
10/01	0.2666	30.57	0.87%
11/04	0.2666	29.57	0.90%
12/02	0.2666	29.53	0.90%
總計	3.1992	29.53	10.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2666	28.77	0.93%
02/03	0.2338	28.69	0.81%
03/03	0.2338	29.09	0.80%
04/01	0.2338	28.83	0.81%
05/02	0.2338	28.64	0.82%
06/02	0.2338	28.39	0.82%
總計	1.4356	28.39	5.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	27.47	0.15%	2026/04/16	27.58	-0.14%
2026/04/29	27.43	-0.29%	2026/04/15	27.62	-0.07%
2026/04/28	27.51	-0.18%	2026/04/14	27.64	0.36%
2026/04/27	27.56	-0.07%	2026/04/13	27.54	0.15%
2026/04/24	27.58	0.07%	2026/04/10	27.50	-0.07%
2026/04/23	27.56	-0.22%	2026/04/09	27.52	0.07%
2026/04/22	27.62	0.04%	2026/04/08	27.50	0.62%
2026/04/21	27.61	-0.22%	2026/04/07	27.33	-0.04%
2026/04/20	27.67	-0.07%	2026/04/02	27.34	0.07%
2026/04/17	27.69	0.40%	2026/04/01	27.32	-0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元	0.15%	-0.33%	0.22%	-2.73%	-4.25%	-4.09%	-3.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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