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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.27 |
0.07 |
0.14% |
-0.04% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
49.27 |
0.14% |
2026/04/16 |
49.48 |
-0.14% |
| 2026/04/29 |
49.20 |
-0.36% |
2026/04/15 |
49.55 |
-0.12% |
| 2026/04/28 |
49.38 |
-0.14% |
2026/04/14 |
49.61 |
0.28% |
| 2026/04/27 |
49.45 |
-0.10% |
2026/04/13 |
49.47 |
0.16% |
| 2026/04/24 |
49.50 |
0.10% |
2026/04/10 |
49.39 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
49.45 |
-0.18% |
2026/04/09 |
49.44 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
49.54 |
0.06% |
2026/04/08 |
49.42 |
0.35% |
| 2026/04/21 |
49.51 |
-0.26% |
2026/04/07 |
49.25 |
-0.04% |
| 2026/04/20 |
49.64 |
-0.08% |
2026/04/02 |
49.27 |
0.14% |
| 2026/04/17 |
49.68 |
0.40% |
2026/04/01 |
49.20 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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