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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.11 |
0.31 |
0.68% |
0.68% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
46.11 |
0.68% |
2025/01/30 |
46.12 |
0.24% |
| 2025/02/12 |
45.80 |
-0.61% |
2025/01/29 |
46.01 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
46.08 |
-0.19% |
2025/01/28 |
46.04 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
46.17 |
-0.02% |
2025/01/27 |
46.06 |
0.59% |
| 2025/02/07 |
46.18 |
-0.32% |
2025/01/24 |
45.79 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
46.33 |
-0.11% |
2025/01/23 |
45.72 |
-0.17% |
| 2025/02/05 |
46.38 |
0.54% |
2025/01/22 |
45.80 |
-0.15% |
| 2025/02/04 |
46.13 |
0.24% |
2025/01/21 |
45.87 |
0.26% |
| 2025/02/03 |
46.02 |
0.07% |
2025/01/20 |
45.75 |
-0.02% |
| 2025/01/31 |
45.99 |
-0.28% |
2025/01/17 |
45.76 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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