|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.17 |
-0.05 |
-0.10% |
-0.24% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
49.17 |
-0.10% |
2026/07/02 |
49.39 |
0.06% |
| 2026/07/15 |
49.22 |
0.26% |
2026/07/01 |
49.36 |
-0.24% |
| 2026/07/14 |
49.09 |
0.20% |
2026/06/30 |
49.48 |
-0.30% |
| 2026/07/13 |
48.99 |
-0.31% |
2026/06/29 |
49.63 |
0.02% |
| 2026/07/10 |
49.14 |
-0.16% |
2026/06/26 |
49.62 |
0.08% |
| 2026/07/09 |
49.22 |
0.16% |
2026/06/25 |
49.58 |
0.08% |
| 2026/07/08 |
49.14 |
-0.24% |
2026/06/24 |
49.54 |
0.57% |
| 2026/07/07 |
49.26 |
-0.38% |
2026/06/22 |
49.26 |
-0.30% |
| 2026/07/06 |
49.45 |
0.10% |
2026/06/19 |
49.41 |
0.02% |
| 2026/07/03 |
49.40 |
0.02% |
2026/06/18 |
49.40 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
