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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.22 |
-0.07 |
-0.15% |
3.10% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
47.22 |
-0.15% |
2025/03/19 |
47.07 |
0.30% |
| 2025/04/01 |
47.29 |
0.38% |
2025/03/18 |
46.93 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
47.11 |
0.11% |
2025/03/17 |
46.88 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
47.06 |
0.58% |
2025/03/14 |
46.84 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
46.79 |
-0.09% |
2025/03/13 |
46.92 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
46.83 |
-0.21% |
2025/03/11 |
46.94 |
-0.40% |
| 2025/03/25 |
46.93 |
0.15% |
2025/03/10 |
47.13 |
0.55% |
| 2025/03/24 |
46.86 |
-0.47% |
2025/03/07 |
46.87 |
-0.13% |
| 2025/03/21 |
47.08 |
-0.06% |
2025/03/06 |
46.93 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
47.11 |
0.08% |
2025/03/05 |
46.96 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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