鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.88 0.14 0.31% -0.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.19%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 44.88 0.31% 2024/03/13 44.76 -0.16%
2024/03/26 44.74 0.07% 2024/03/12 44.83 -0.31%
2024/03/25 44.71 -0.18% 2024/03/11 44.97 -0.11%
2024/03/22 44.79 0.38% 2024/03/08 45.02 0.16%
2024/03/21 44.62 0.07% 2024/03/07 44.95 0.16%
2024/03/20 44.59 0.20% 2024/03/06 44.88 0.25%
2024/03/19 44.50 0.29% 2024/03/05 44.77 0.54%
2024/03/18 44.37 -0.14% 2024/03/04 44.53 -0.20%
2024/03/15 44.43 -0.04% 2024/03/01 44.62 0.50%
2024/03/14 44.45 -0.69% 2024/02/29 44.40 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 0.31% 0.65% 1.52% -1.01% 6.60% 1.79% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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