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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.02 |
0.09 |
0.18% |
1.48% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
50.02 |
0.18% |
2026/02/12 |
49.79 |
0.44% |
| 2026/02/25 |
49.93 |
-0.04% |
2026/02/11 |
49.57 |
-0.18% |
| 2026/02/24 |
49.95 |
-0.04% |
2026/02/10 |
49.66 |
0.28% |
| 2026/02/23 |
49.97 |
0.22% |
2026/02/09 |
49.52 |
0.10% |
| 2026/02/20 |
49.86 |
-0.02% |
2026/02/06 |
49.47 |
0.00% |
| 2026/02/19 |
49.87 |
0.02% |
2026/02/05 |
49.47 |
0.37% |
| 2026/02/18 |
49.86 |
-0.08% |
2026/02/04 |
49.29 |
-0.02% |
| 2026/02/17 |
49.90 |
-0.04% |
2026/02/03 |
49.30 |
0.00% |
| 2026/02/16 |
49.92 |
0.04% |
2026/02/02 |
49.30 |
-0.14% |
| 2026/02/13 |
49.90 |
0.22% |
2026/01/30 |
49.37 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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