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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.44 |
0.02 |
0.04% |
0.30% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
49.44 |
0.04% |
2026/03/24 |
48.93 |
-0.24% |
| 2026/04/08 |
49.42 |
0.35% |
2026/03/23 |
49.05 |
0.33% |
| 2026/04/07 |
49.25 |
-0.04% |
2026/03/20 |
48.89 |
-0.71% |
| 2026/04/02 |
49.27 |
0.14% |
2026/03/19 |
49.24 |
-0.06% |
| 2026/04/01 |
49.20 |
0.04% |
2026/03/18 |
49.27 |
-0.30% |
| 2026/03/31 |
49.18 |
0.29% |
2026/03/17 |
49.42 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
49.04 |
0.51% |
2026/03/16 |
49.33 |
0.35% |
| 2026/03/27 |
48.79 |
-0.10% |
2026/03/13 |
49.16 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
48.84 |
-0.53% |
2026/03/12 |
49.23 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
49.10 |
0.35% |
2026/03/11 |
49.42 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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