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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.54 |
0.28 |
0.57% |
0.51% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
49.54 |
0.57% |
2026/06/09 |
49.14 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
49.26 |
-0.30% |
2026/06/08 |
49.05 |
-0.08% |
| 2026/06/19 |
49.41 |
0.02% |
2026/06/05 |
49.09 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
49.40 |
0.12% |
2026/06/04 |
49.31 |
0.14% |
| 2026/06/17 |
49.34 |
-0.34% |
2026/06/03 |
49.24 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
49.51 |
0.22% |
2026/06/02 |
49.35 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
49.40 |
0.12% |
2026/06/01 |
49.31 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
49.34 |
-0.06% |
2026/05/29 |
49.37 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
49.37 |
0.53% |
2026/05/28 |
49.31 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
49.11 |
-0.06% |
2026/05/27 |
49.22 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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