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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.18 |
-0.02 |
-0.04% |
5.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
48.18 |
-0.04% |
2025/07/24 |
47.57 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
48.20 |
-0.02% |
2025/07/23 |
47.63 |
-0.23% |
| 2025/08/05 |
48.21 |
0.02% |
2025/07/22 |
47.74 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
48.20 |
0.17% |
2025/07/21 |
47.67 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
48.12 |
0.80% |
2025/07/18 |
47.51 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
47.74 |
0.04% |
2025/07/17 |
47.42 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
47.72 |
-0.23% |
2025/07/16 |
47.42 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
47.83 |
0.48% |
2025/07/15 |
47.31 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
47.60 |
-0.10% |
2025/07/14 |
47.47 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
47.65 |
0.17% |
2025/07/11 |
47.47 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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