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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.64 |
-0.03 |
-0.07% |
1.02% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
45.64 |
-0.07% |
2024/12/10 |
46.66 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
45.67 |
-0.37% |
2024/12/09 |
46.71 |
-0.23% |
| 2024/12/20 |
45.84 |
0.28% |
2024/12/06 |
46.82 |
0.26% |
| 2024/12/19 |
45.71 |
-0.39% |
2024/12/05 |
46.70 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
45.89 |
-0.69% |
2024/12/04 |
46.69 |
0.32% |
| 2024/12/17 |
46.21 |
0.00% |
2024/12/03 |
46.54 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
46.21 |
0.09% |
2024/12/02 |
46.61 |
-0.02% |
| 2024/12/13 |
46.17 |
-0.41% |
2024/11/29 |
46.62 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
46.36 |
-0.39% |
2024/11/28 |
46.43 |
-0.04% |
| 2024/12/11 |
46.54 |
-0.26% |
2024/11/27 |
46.45 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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