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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.43 |
0.05 |
0.10% |
5.74% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
48.43 |
0.10% |
2025/08/13 |
48.28 |
0.37% |
| 2025/08/27 |
48.38 |
0.08% |
2025/08/12 |
48.10 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
48.34 |
0.15% |
2025/08/11 |
48.10 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
48.27 |
-0.08% |
2025/08/08 |
48.08 |
-0.21% |
| 2025/08/22 |
48.31 |
0.52% |
2025/08/07 |
48.18 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
48.06 |
-0.23% |
2025/08/06 |
48.20 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
48.17 |
0.06% |
2025/08/05 |
48.21 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
48.14 |
0.17% |
2025/08/04 |
48.20 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
48.06 |
-0.19% |
2025/08/01 |
48.12 |
0.80% |
| 2025/08/14 |
48.15 |
-0.27% |
2025/07/31 |
47.74 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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