鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 559.28 -0.84 -0.15% -0.46% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -6.63% -7.97%
含息 - - - - - - - - 9.54% 3.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.4784 653.86 1.30%
02/01 7.7771 668.65 1.16%
03/01 7.7771 646.70 1.20%
04/03 7.7771 654.02 1.19%
05/02 7.7771 651.37 1.19%
05/04 7.7771 645.82 1.20%
06/01 7.7771 636.28 1.22%
06/02 7.7771 630.57 1.23%
07/03 7.7771 627.50 1.24%
08/01 6.9991 620.53 1.13%
09/01 6.9991 610.99 1.15%
10/02 6.9991 590.08 1.19%
11/02 6.9991 571.45 1.22%
12/01 6.9991 592.82 1.18%
總計 105.6907 592.82 17.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.9991 610.52 1.15%
02/01 5.9282 604.07 0.98%
03/01 5.9282 589.83 1.01%
04/02 5.9282 591.08 1.00%
05/02 5.9282 570.46 1.04%
06/03 5.9282 575.51 1.03%
07/01 5.9282 577.81 1.03%
08/01 5.9282 586.09 1.01%
09/02 5.9282 591.73 1.00%
10/01 5.9282 594.93 1.00%
11/04 5.9282 574.87 1.03%
12/02 5.9282 576.37 1.03%
總計 72.2093 576.37 12.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.9282 561.86 1.06%
02/03 5.9282 559.62 1.06%
03/03 5.9282 567.97 1.04%
總計 17.7846 567.97 3.13%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 559.28 -0.15% 2025/03/19 562.84 0.34%
2025/04/01 560.12 -0.67% 2025/03/18 560.93 0.11%
2025/03/31 563.87 0.12% 2025/03/17 560.30 0.08%
2025/03/28 563.20 0.59% 2025/03/14 559.87 -0.18%
2025/03/27 559.89 -0.06% 2025/03/13 560.90 0.02%
2025/03/26 560.24 -0.20% 2025/03/11 560.81 -0.39%
2025/03/25 561.38 0.16% 2025/03/10 563.02 0.55%
2025/03/24 560.49 -0.45% 2025/03/07 559.92 -0.13%
2025/03/21 563.03 -0.07% 2025/03/06 560.66 -0.06%
2025/03/20 563.44 0.11% 2025/03/05 561.01 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) -0.15% -0.17% -1.53% 0.59% -5.23% -3.59% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)