鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 545.64 1.06 0.19% -0.26% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -6.63% -7.97% -2.63%
含息 - - - - - - - 9.54% 3.86% 3.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.9991 610.52 1.15%
02/01 5.9282 604.07 0.98%
03/01 5.9282 589.83 1.01%
04/02 5.9282 591.08 1.00%
05/02 5.9282 570.46 1.04%
06/03 5.9282 575.51 1.03%
07/01 5.9282 577.81 1.03%
08/01 5.9282 586.09 1.01%
09/02 5.9282 591.73 1.00%
10/01 5.9282 594.93 1.00%
11/04 5.9282 574.87 1.03%
12/02 5.9282 576.37 1.03%
總計 72.2093 576.37 12.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.9282 561.86 1.06%
02/03 5.9282 559.62 1.06%
03/03 5.9282 567.97 1.04%
04/01 5.9282 563.87 1.05%
05/02 5.9282 562.51 1.05%
06/02 5.9282 554.29 1.07%
總計 35.5692 554.29 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 545.64 0.19% 2026/02/12 542.50 0.46%
2026/02/25 544.58 -0.03% 2026/02/11 540.04 -0.15%
2026/02/24 544.72 -0.03% 2026/02/10 540.86 0.29%
2026/02/23 544.91 0.23% 2026/02/09 539.31 0.06%
2026/02/20 543.66 -0.01% 2026/02/06 538.96 -0.01%
2026/02/19 543.70 0.04% 2026/02/05 539.01 0.41%
2026/02/18 543.46 -0.08% 2026/02/04 536.83 -0.02%
2026/02/17 543.91 -0.02% 2026/02/03 536.96 0.02%
2026/02/16 544.02 0.04% 2026/02/02 536.84 -1.17%
2026/02/13 543.81 0.24% 2026/01/30 543.19 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 0.19% 0.36% 0.41% -1.40% -1.71% -3.69% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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