鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.40	0.03	0.09%	-2.38%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.96%	-6.32%	-0.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	5.90%	1.26%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.188	37.98	0.49%
02/01	0.2446	37.75	0.65%
03/01	0.2446	36.90	0.66%
04/02	0.2446	37.02	0.66%
05/02	0.2446	35.77	0.68%
06/03	0.2446	36.14	0.68%
07/01	0.2446	36.34	0.67%
08/01	0.2446	36.93	0.66%
09/02	0.2446	37.34	0.66%
10/01	0.2446	37.59	0.65%
11/04	0.2446	36.34	0.67%
12/02	0.2446	36.47	0.67%
總計	2.8786	36.47	7.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2446	35.58	0.69%
02/03	0.2446	35.48	0.69%
03/03	0.2446	36.06	0.68%
04/01	0.2446	35.85	0.68%
05/02	0.2446	35.78	0.68%
06/02	0.2446	35.29	0.69%
總計	1.4676	35.29	4.16%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	34.40	0.09%	2026/04/10	34.33	-0.09%
2026/04/23	34.37	-0.17%	2026/04/09	34.36	0.06%
2026/04/22	34.43	0.09%	2026/04/08	34.34	0.32%
2026/04/21	34.40	-0.29%	2026/04/07	34.23	-0.03%
2026/04/20	34.50	-0.06%	2026/04/02	34.24	0.15%
2026/04/17	34.52	0.38%	2026/04/01	34.19	-0.67%
2026/04/16	34.39	-0.15%	2026/03/31	34.42	0.26%
2026/04/15	34.44	-0.12%	2026/03/30	34.33	0.53%
2026/04/14	34.48	0.29%	2026/03/27	34.15	-0.09%
2026/04/13	34.38	0.15%	2026/03/26	34.18	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	0.09%	-0.35%	0.44%	-1.77%	-3.99%	-2.96%	-2.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF