鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 31.32 0.11 0.35% -3.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -7.35%
含息 - - - - - - - - - 8.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4615 - -
02/01 0.4615 - -
03/01 0.4615 - -
04/01 0.4615 - -
05/02 0.4615 - -
06/01 0.4615 - -
07/01 0.4615 39.05 1.18%
08/01 0.4615 39.36 1.17%
09/01 0.4615 38.06 1.21%
10/03 0.4615 35.86 1.29%
11/01 0.4615 34.67 1.33%
12/01 0.4615 35.42 1.30%
總計 5.538 35.42 15.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4615 34.97 1.32%
02/01 0.4162 35.74 1.16%
03/01 0.4162 34.53 1.21%
04/03 0.4162 34.91 1.19%
05/02 0.4162 34.75 1.20%
05/04 0.4162 34.45 1.21%
06/01 0.4162 33.91 1.23%
06/02 0.4162 33.60 1.24%
07/03 0.4162 33.43 1.24%
08/01 0.373 33.04 1.13%
09/01 0.373 32.52 1.15%
10/02 0.373 31.38 1.19%
11/02 0.373 30.36 1.23%
12/01 0.373 31.49 1.18%
總計 5.6561 31.49 17.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.373 32.40 1.15%
02/01 0.3149 32.04 0.98%
03/01 0.3149 31.25 1.01%
總計 1.0028 31.25 3.21%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.32 0.35% 2024/03/13 31.20 -0.16%
2024/03/26 31.21 0.10% 2024/03/12 31.25 -0.32%
2024/03/25 31.18 -0.19% 2024/03/11 31.35 -0.10%
2024/03/22 31.24 0.39% 2024/03/08 31.38 0.16%
2024/03/21 31.12 0.06% 2024/03/07 31.33 0.19%
2024/03/20 31.10 0.23% 2024/03/06 31.27 0.22%
2024/03/19 31.03 0.29% 2024/03/05 31.20 0.55%
2024/03/18 30.94 -0.13% 2024/03/04 31.03 -0.19%
2024/03/15 30.98 -0.03% 2024/03/01 31.09 -0.51%
2024/03/14 30.99 -0.67% 2024/02/29 31.25 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 0.35% 0.71% 0.68% -3.63% 0.35% -9.77% -3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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