鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	28.29	0.05	0.18%	-0.46%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.35%	-8.92%	-3.69%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.82%	2.92%	2.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.373	32.40	1.15%
02/01	0.3149	32.04	0.98%
03/01	0.3149	31.25	1.01%
04/02	0.3149	31.29	1.01%
05/02	0.3149	30.17	1.04%
06/03	0.3149	30.41	1.04%
07/01	0.3149	30.50	1.03%
08/01	0.3149	30.91	1.02%
09/02	0.3149	31.18	1.01%
10/01	0.3149	31.33	1.01%
11/04	0.3149	30.25	1.04%
12/02	0.3149	30.30	1.04%
總計	3.8369	30.30	12.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3149	29.51	1.07%
02/03	0.3149	29.36	1.07%
03/03	0.3149	29.78	1.06%
04/01	0.3149	29.54	1.07%
05/02	0.3149	29.45	1.07%
06/02	0.3149	28.99	1.09%
總計	1.8894	28.99	6.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	28.29	0.18%	2026/02/12	28.14	0.46%
2026/02/25	28.24	-0.04%	2026/02/11	28.01	-0.14%
2026/02/24	28.25	-0.04%	2026/02/10	28.05	0.29%
2026/02/23	28.26	0.21%	2026/02/09	27.97	0.04%
2026/02/20	28.20	0.00%	2026/02/06	27.96	0.00%
2026/02/19	28.20	0.04%	2026/02/05	27.96	0.39%
2026/02/18	28.19	-0.07%	2026/02/04	27.85	0.00%
2026/02/17	28.21	-0.04%	2026/02/03	27.85	0.00%
2026/02/16	28.22	0.04%	2026/02/02	27.85	-1.17%
2026/02/13	28.21	0.25%	2026/01/30	28.18	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	0.18%	0.32%	0.35%	-1.70%	-2.31%	-4.75%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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