鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	27.35	0.04	0.15%	-3.76%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.35%	-8.92%	-3.69%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.82%	2.92%	2.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.373	32.40	1.15%
02/01	0.3149	32.04	0.98%
03/01	0.3149	31.25	1.01%
04/02	0.3149	31.29	1.01%
05/02	0.3149	30.17	1.04%
06/03	0.3149	30.41	1.04%
07/01	0.3149	30.50	1.03%
08/01	0.3149	30.91	1.02%
09/02	0.3149	31.18	1.01%
10/01	0.3149	31.33	1.01%
11/04	0.3149	30.25	1.04%
12/02	0.3149	30.30	1.04%
總計	3.8369	30.30	12.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3149	29.51	1.07%
02/03	0.3149	29.36	1.07%
03/03	0.3149	29.78	1.06%
04/01	0.3149	29.54	1.07%
05/02	0.3149	29.45	1.07%
06/02	0.3149	28.99	1.09%
總計	1.8894	28.99	6.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	27.35	0.15%	2026/04/16	27.46	-0.11%
2026/04/29	27.31	-0.36%	2026/04/15	27.49	-0.11%
2026/04/28	27.41	-0.11%	2026/04/14	27.52	0.29%
2026/04/27	27.44	-0.15%	2026/04/13	27.44	0.18%
2026/04/24	27.48	0.11%	2026/04/10	27.39	-0.11%
2026/04/23	27.45	-0.15%	2026/04/09	27.42	0.07%
2026/04/22	27.49	0.07%	2026/04/08	27.40	0.33%
2026/04/21	27.47	-0.29%	2026/04/07	27.31	-0.04%
2026/04/20	27.55	-0.04%	2026/04/02	27.32	0.15%
2026/04/17	27.56	0.36%	2026/04/01	27.28	-1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	0.15%	-0.36%	-0.44%	-2.95%	-5.43%	-7.13%	-3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF