鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	32.53	0.02	0.06%	-2.28%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.88%	-7.09%	-0.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	3.39%	-0.60%	2.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	36.13	0.54%
02/01	0.1954	35.83	0.55%
03/01	0.1954	34.99	0.56%
04/02	0.1954	35.08	0.56%
05/02	0.1954	33.87	0.58%
06/03	0.1954	34.20	0.57%
07/01	0.1954	34.37	0.57%
08/01	0.1954	34.90	0.56%
09/02	0.1954	35.27	0.55%
10/01	0.1954	35.48	0.55%
11/04	0.1954	34.30	0.57%
12/02	0.1954	34.43	0.57%
總計	2.3448	34.43	6.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	33.57	0.58%
02/03	0.1954	33.49	0.58%
03/03	0.1954	34.05	0.57%
04/01	0.1954	33.87	0.58%
05/02	0.1954	33.82	0.58%
06/02	0.1954	33.37	0.59%
總計	1.1724	33.37	3.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	32.53	0.06%	2026/03/24	32.39	-0.28%
2026/04/08	32.51	0.34%	2026/03/23	32.48	0.34%
2026/04/07	32.40	-0.06%	2026/03/20	32.37	-0.71%
2026/04/02	32.42	0.15%	2026/03/19	32.60	-0.06%
2026/04/01	32.37	-0.55%	2026/03/18	32.62	-0.31%
2026/03/31	32.55	0.31%	2026/03/17	32.72	0.18%
2026/03/30	32.45	0.50%	2026/03/16	32.66	0.31%
2026/03/27	32.29	-0.12%	2026/03/13	32.56	-0.12%
2026/03/26	32.33	-0.52%	2026/03/12	32.60	-0.40%
2026/03/25	32.50	0.34%	2026/03/11	32.73	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	0.06%	0.34%	-1.21%	-1.81%	-3.01%	-2.14%	-2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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