鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 35.11 0.10 0.29% -2.82% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -3.88%
含息 - - - - - - - - - 3.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1954 - -
02/01 0.1954 - -
03/01 0.1954 - -
04/01 0.1954 - -
05/02 0.1954 - -
06/01 0.1954 - -
07/01 0.1954 40.92 0.48%
08/01 0.1954 41.45 0.47%
09/01 0.1954 40.21 0.49%
10/03 0.1954 38.04 0.51%
11/01 0.1954 36.97 0.53%
12/01 0.1954 37.96 0.51%
總計 2.3448 37.96 6.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 37.59 0.52%
02/01 0.1954 38.57 0.51%
03/01 0.1954 37.42 0.52%
04/03 0.1954 37.94 0.52%
05/02 0.1954 37.87 0.52%
05/04 0.1954 37.78 0.52%
06/01 0.1954 37.09 0.53%
06/02 0.1954 36.99 0.53%
07/03 0.1954 36.65 0.53%
08/01 0.1954 36.34 0.54%
09/01 0.1954 35.81 0.55%
10/02 0.1954 34.65 0.56%
11/02 0.1954 33.63 0.58%
12/01 0.1954 34.99 0.56%
總計 2.7356 34.99 7.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 36.13 0.54%
02/01 0.1954 35.83 0.55%
03/01 0.1954 34.99 0.56%
總計 0.5862 34.99 1.68%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 35.11 0.29% 2024/03/13 35.05 -0.14%
2024/03/26 35.01 0.06% 2024/03/12 35.10 -0.34%
2024/03/25 34.99 -0.20% 2024/03/11 35.22 -0.11%
2024/03/22 35.06 0.40% 2024/03/08 35.26 0.14%
2024/03/21 34.92 0.06% 2024/03/07 35.21 0.14%
2024/03/20 34.90 0.20% 2024/03/06 35.16 0.23%
2024/03/19 34.83 0.29% 2024/03/05 35.08 0.54%
2024/03/18 34.73 -0.14% 2024/03/04 34.89 -0.20%
2024/03/15 34.78 -0.06% 2024/03/01 34.96 -0.09%
2024/03/14 34.80 -0.71% 2024/02/29 34.99 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 0.29% 0.60% 0.75% -3.17% 1.83% -6.99% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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