鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	33.33	0.06	0.18%	0.12%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.88%	-7.09%	-0.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	3.39%	-0.60%	2.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	36.13	0.54%
02/01	0.1954	35.83	0.55%
03/01	0.1954	34.99	0.56%
04/02	0.1954	35.08	0.56%
05/02	0.1954	33.87	0.58%
06/03	0.1954	34.20	0.57%
07/01	0.1954	34.37	0.57%
08/01	0.1954	34.90	0.56%
09/02	0.1954	35.27	0.55%
10/01	0.1954	35.48	0.55%
11/04	0.1954	34.30	0.57%
12/02	0.1954	34.43	0.57%
總計	2.3448	34.43	6.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	33.57	0.58%
02/03	0.1954	33.49	0.58%
03/03	0.1954	34.05	0.57%
04/01	0.1954	33.87	0.58%
05/02	0.1954	33.82	0.58%
06/02	0.1954	33.37	0.59%
總計	1.1724	33.37	3.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	33.33	0.18%	2026/02/12	33.18	0.42%
2026/02/25	33.27	-0.03%	2026/02/11	33.04	-0.15%
2026/02/24	33.28	-0.03%	2026/02/10	33.09	0.27%
2026/02/23	33.29	0.21%	2026/02/09	33.00	0.06%
2026/02/20	33.22	-0.03%	2026/02/06	32.98	-0.03%
2026/02/19	33.23	0.03%	2026/02/05	32.99	0.40%
2026/02/18	33.22	-0.12%	2026/02/04	32.86	-0.03%
2026/02/17	33.26	0.00%	2026/02/03	32.87	0.00%
2026/02/16	33.26	0.00%	2026/02/02	32.87	-0.72%
2026/02/13	33.26	0.24%	2026/01/30	33.11	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	0.18%	0.30%	0.57%	-0.92%	-0.80%	-1.88%	0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF