鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.94	0.05	0.15%	-0.15%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.18%	-7.27%	-2.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.97%	0.34%	2.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1897	36.31	0.52%
02/01	0.2341	36.05	0.65%
03/01	0.2341	35.21	0.66%
04/02	0.2341	35.29	0.66%
05/02	0.2341	34.07	0.69%
06/03	0.2341	34.40	0.68%
07/01	0.2341	34.56	0.68%
08/01	0.2341	35.10	0.67%
09/02	0.2341	35.45	0.66%
10/01	0.2341	35.66	0.66%
11/04	0.2341	34.44	0.68%
12/02	0.2341	34.54	0.68%
總計	2.7648	34.54	8.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2341	33.67	0.70%
02/03	0.2341	33.54	0.70%
03/03	0.2341	34.06	0.69%
04/01	0.2341	33.84	0.69%
05/02	0.2341	33.74	0.69%
06/02	0.2341	33.24	0.70%
總計	1.4046	33.24	4.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	32.94	0.15%	2026/02/12	32.80	0.43%
2026/02/25	32.89	-0.03%	2026/02/11	32.66	-0.18%
2026/02/24	32.90	-0.03%	2026/02/10	32.72	0.28%
2026/02/23	32.91	0.21%	2026/02/09	32.63	0.09%
2026/02/20	32.84	-0.03%	2026/02/06	32.60	0.00%
2026/02/19	32.85	0.03%	2026/02/05	32.60	0.37%
2026/02/18	32.84	-0.12%	2026/02/04	32.48	-0.03%
2026/02/17	32.88	-0.03%	2026/02/03	32.49	0.00%
2026/02/16	32.89	0.03%	2026/02/02	32.49	-0.88%
2026/02/13	32.88	0.24%	2026/01/30	32.78	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	0.15%	0.27%	0.40%	-1.29%	-1.35%	-3.09%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF