鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.45 0.03 0.09% -0.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.18% -7.27%
含息 - - - - - - - - 4.97% 0.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1897 37.12 0.51%
02/01 0.1897 38.16 0.50%
03/01 0.1897 37.06 0.51%
04/03 0.1897 37.64 0.50%
05/02 0.1897 37.61 0.50%
05/04 0.1897 37.53 0.51%
06/01 0.1897 36.91 0.51%
06/02 0.1897 36.81 0.52%
07/03 0.1897 36.50 0.52%
08/01 0.1897 36.23 0.52%
09/01 0.1897 35.77 0.53%
10/02 0.1897 34.66 0.55%
11/02 0.1897 33.69 0.56%
12/01 0.1897 35.11 0.54%
總計 2.6558 35.11 7.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1897 36.31 0.52%
02/01 0.2341 36.05 0.65%
03/01 0.2341 35.21 0.66%
04/02 0.2341 35.29 0.66%
05/02 0.2341 34.07 0.69%
06/03 0.2341 34.40 0.68%
07/01 0.2341 34.56 0.68%
08/01 0.2341 35.10 0.67%
09/02 0.2341 35.45 0.66%
10/01 0.2341 35.66 0.66%
11/04 0.2341 34.44 0.68%
12/02 0.2341 34.54 0.68%
總計 2.7648 34.54 8.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2341 33.67 0.70%
02/03 0.2341 33.54 0.70%
03/03 0.2341 34.06 0.69%
04/01 0.2341 33.84 0.69%
05/02 0.2341 33.74 0.69%
06/02 0.2341 33.24 0.70%
總計 1.4046 33.24 4.23%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.45 0.09% 2025/08/13 33.35 0.36%
2025/08/27 33.42 0.09% 2025/08/12 33.23 -0.03%
2025/08/26 33.39 0.15% 2025/08/11 33.24 0.06%
2025/08/25 33.34 -0.09% 2025/08/08 33.22 -0.21%
2025/08/22 33.37 0.51% 2025/08/07 33.29 -0.06%
2025/08/21 33.20 -0.21% 2025/08/06 33.31 0.00%
2025/08/20 33.27 0.06% 2025/08/05 33.31 0.00%
2025/08/19 33.25 0.15% 2025/08/04 33.31 0.15%
2025/08/18 33.20 -0.21% 2025/08/01 33.26 0.09%
2025/08/14 33.27 -0.24% 2025/07/31 33.23 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 0.09% 0.75% 0.97% 1.15% -1.79% -5.99% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)