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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2906.39 |
1.58 |
0.05% |
0.50% |
2026/04/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
2906.39 |
0.05% |
2026/03/24 |
2874.99 |
-0.26% |
| 2026/04/08 |
2904.81 |
0.35% |
2026/03/23 |
2882.49 |
0.34% |
| 2026/04/07 |
2894.68 |
-0.04% |
2026/03/20 |
2872.75 |
-0.71% |
| 2026/04/02 |
2895.78 |
0.15% |
2026/03/19 |
2893.34 |
-0.05% |
| 2026/04/01 |
2891.39 |
0.03% |
2026/03/18 |
2894.77 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
2890.42 |
0.29% |
2026/03/17 |
2903.89 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
2882.07 |
0.53% |
2026/03/16 |
2898.22 |
0.35% |
| 2026/03/27 |
2866.94 |
-0.10% |
2026/03/13 |
2888.19 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
2869.83 |
-0.53% |
2026/03/12 |
2892.20 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
2885.17 |
0.35% |
2026/03/11 |
2903.37 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.05% |
0.37% |
-0.49% |
0.34% |
1.41% |
7.14% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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