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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2818.23 |
-1.36 |
-0.05% |
5.65% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2818.23 |
-0.05% |
2025/07/24 |
2781.90 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
2819.59 |
-0.01% |
2025/07/23 |
2785.62 |
-0.22% |
| 2025/08/05 |
2819.90 |
0.01% |
2025/07/22 |
2791.89 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
2819.52 |
0.17% |
2025/07/21 |
2787.70 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
2814.74 |
0.81% |
2025/07/18 |
2778.11 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
2792.23 |
0.04% |
2025/07/17 |
2772.62 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
2790.99 |
-0.22% |
2025/07/16 |
2772.83 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
2797.19 |
0.48% |
2025/07/15 |
2766.33 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
2783.73 |
-0.12% |
2025/07/14 |
2775.42 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
2786.95 |
0.18% |
2025/07/11 |
2775.16 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.05% |
0.93% |
1.44% |
2.47% |
4.71% |
4.61% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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