|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2897.20 |
4.02 |
0.14% |
0.18% |
2026/04/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
2897.20 |
0.14% |
2026/04/16 |
2908.81 |
-0.14% |
| 2026/04/29 |
2893.18 |
-0.36% |
2026/04/15 |
2912.95 |
-0.12% |
| 2026/04/28 |
2903.61 |
-0.13% |
2026/04/14 |
2916.39 |
0.29% |
| 2026/04/27 |
2907.53 |
-0.10% |
2026/04/13 |
2908.07 |
0.16% |
| 2026/04/24 |
2910.54 |
0.10% |
2026/04/10 |
2903.35 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
2907.68 |
-0.17% |
2026/04/09 |
2906.39 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
2912.57 |
0.06% |
2026/04/08 |
2904.81 |
0.35% |
| 2026/04/21 |
2910.71 |
-0.27% |
2026/04/07 |
2894.68 |
-0.04% |
| 2026/04/20 |
2918.73 |
-0.06% |
2026/04/02 |
2895.78 |
0.15% |
| 2026/04/17 |
2920.41 |
0.40% |
2026/04/01 |
2891.39 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.14% |
-0.36% |
0.52% |
-0.03% |
0.52% |
4.83% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
