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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2661.90 |
-10.60 |
-0.40% |
1.88% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
2661.90 |
-0.40% |
2024/12/05 |
2718.94 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
2672.50 |
-0.68% |
2024/12/04 |
2718.15 |
0.34% |
| 2024/12/17 |
2690.83 |
-0.00% |
2024/12/03 |
2709.04 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
2690.84 |
0.09% |
2024/12/02 |
2713.43 |
-0.01% |
| 2024/12/13 |
2688.32 |
-0.40% |
2024/11/29 |
2713.79 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
2699.19 |
-0.39% |
2024/11/28 |
2702.51 |
-0.05% |
| 2024/12/11 |
2709.63 |
-0.26% |
2024/11/27 |
2703.98 |
0.39% |
| 2024/12/10 |
2716.61 |
-0.11% |
2024/11/26 |
2693.51 |
-0.18% |
| 2024/12/09 |
2719.63 |
-0.22% |
2024/11/25 |
2698.50 |
0.88% |
| 2024/12/06 |
2725.61 |
0.25% |
2024/11/22 |
2674.94 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.40% |
-1.38% |
-0.62% |
-3.73% |
1.36% |
2.59% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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