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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2731.79 |
-6.19 |
-0.23% |
2.41% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2731.79 |
-0.23% |
2025/05/14 |
2717.63 |
-0.26% |
| 2025/05/27 |
2737.98 |
0.51% |
2025/05/13 |
2724.62 |
-0.10% |
| 2025/05/26 |
2724.16 |
0.03% |
2025/05/12 |
2727.48 |
-0.30% |
| 2025/05/23 |
2723.37 |
0.14% |
2025/05/08 |
2735.78 |
-0.53% |
| 2025/05/22 |
2719.55 |
0.22% |
2025/05/07 |
2750.22 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
2713.56 |
-0.65% |
2025/05/06 |
2743.44 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
2731.31 |
-0.03% |
2025/05/05 |
2736.67 |
-0.12% |
| 2025/05/19 |
2732.13 |
-0.09% |
2025/05/02 |
2740.07 |
-0.86% |
| 2025/05/16 |
2734.53 |
0.11% |
2025/04/30 |
2763.79 |
-0.00% |
| 2025/05/15 |
2731.41 |
0.51% |
2025/04/29 |
2763.87 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.23% |
0.67% |
-0.93% |
-0.45% |
1.08% |
6.50% |
2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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