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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2895.76 |
-2.79 |
-0.10% |
0.13% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
2895.76 |
-0.10% |
2026/07/02 |
2907.82 |
0.06% |
| 2026/07/15 |
2898.55 |
0.26% |
2026/07/01 |
2905.97 |
-0.25% |
| 2026/07/14 |
2891.05 |
0.21% |
2026/06/30 |
2913.36 |
-0.30% |
| 2026/07/13 |
2884.99 |
-0.30% |
2026/06/29 |
2922.04 |
0.02% |
| 2026/07/10 |
2893.72 |
-0.16% |
2026/06/26 |
2921.33 |
0.09% |
| 2026/07/09 |
2898.42 |
0.17% |
2026/06/25 |
2918.64 |
0.08% |
| 2026/07/08 |
2893.47 |
-0.25% |
2026/06/24 |
2916.42 |
0.57% |
| 2026/07/07 |
2900.85 |
-0.38% |
2026/06/22 |
2899.87 |
-0.29% |
| 2026/07/06 |
2911.81 |
0.10% |
2026/06/19 |
2908.32 |
0.01% |
| 2026/07/03 |
2908.77 |
0.03% |
2026/06/18 |
2908.02 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.10% |
-0.09% |
-0.62% |
-0.45% |
0.06% |
4.43% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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