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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2834.29 |
2.75 |
0.10% |
6.25% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2834.29 |
0.10% |
2025/08/13 |
2824.34 |
0.37% |
| 2025/08/27 |
2831.54 |
0.09% |
2025/08/12 |
2813.94 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
2828.93 |
0.14% |
2025/08/11 |
2814.22 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
2825.00 |
-0.06% |
2025/08/08 |
2812.67 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
2826.82 |
0.51% |
2025/08/07 |
2818.23 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
2812.49 |
-0.21% |
2025/08/06 |
2819.59 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
2818.29 |
0.05% |
2025/08/05 |
2819.90 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
2816.75 |
0.17% |
2025/08/04 |
2819.52 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
2811.83 |
-0.18% |
2025/08/01 |
2814.74 |
0.81% |
| 2025/08/14 |
2817.02 |
-0.26% |
2025/07/31 |
2792.23 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.10% |
0.78% |
1.82% |
3.75% |
3.28% |
3.88% |
6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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