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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2937.84 |
5.08 |
0.17% |
1.59% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
2937.84 |
0.17% |
2026/02/12 |
2923.43 |
0.43% |
| 2026/02/25 |
2932.76 |
-0.03% |
2026/02/11 |
2910.82 |
-0.16% |
| 2026/02/24 |
2933.53 |
-0.03% |
2026/02/10 |
2915.50 |
0.29% |
| 2026/02/23 |
2934.52 |
0.22% |
2026/02/09 |
2907.20 |
0.09% |
| 2026/02/20 |
2927.97 |
-0.01% |
2026/02/06 |
2904.65 |
0.00% |
| 2026/02/19 |
2928.34 |
0.02% |
2026/02/05 |
2904.53 |
0.38% |
| 2026/02/18 |
2927.75 |
-0.09% |
2026/02/04 |
2893.48 |
-0.03% |
| 2026/02/17 |
2930.42 |
-0.03% |
2026/02/03 |
2894.46 |
0.01% |
| 2026/02/16 |
2931.30 |
0.04% |
2026/02/02 |
2894.19 |
-0.14% |
| 2026/02/13 |
2930.18 |
0.23% |
2026/01/30 |
2898.18 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.17% |
0.32% |
1.29% |
1.31% |
3.85% |
7.28% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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