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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.96 |
-0.08 |
-0.15% |
2.85% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
51.96 |
-0.15% |
2025/03/19 |
51.81 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
52.04 |
0.37% |
2025/03/18 |
51.66 |
0.12% |
| 2025/03/31 |
51.85 |
0.12% |
2025/03/17 |
51.60 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
51.79 |
0.58% |
2025/03/14 |
51.57 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
51.49 |
-0.10% |
2025/03/13 |
51.66 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
51.54 |
-0.21% |
2025/03/11 |
51.68 |
-0.40% |
| 2025/03/25 |
51.65 |
0.16% |
2025/03/10 |
51.89 |
0.54% |
| 2025/03/24 |
51.57 |
-0.48% |
2025/03/07 |
51.61 |
-0.14% |
| 2025/03/21 |
51.82 |
-0.08% |
2025/03/06 |
51.68 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
51.86 |
0.10% |
2025/03/05 |
51.72 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.15% |
0.81% |
0.25% |
2.85% |
-1.05% |
5.18% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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