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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.44 |
-0.20 |
-0.39% |
0.18% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
50.44 |
-0.39% |
2024/12/05 |
51.55 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
50.64 |
-0.69% |
2024/12/04 |
51.54 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
50.99 |
0.00% |
2024/12/03 |
51.37 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
50.99 |
0.08% |
2024/12/02 |
51.46 |
-0.02% |
| 2024/12/13 |
50.95 |
-0.41% |
2024/11/29 |
51.47 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
51.16 |
-0.39% |
2024/11/28 |
51.26 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
51.36 |
-0.27% |
2024/11/27 |
51.29 |
0.39% |
| 2024/12/10 |
51.50 |
-0.12% |
2024/11/26 |
51.09 |
-0.20% |
| 2024/12/09 |
51.56 |
-0.23% |
2024/11/25 |
51.19 |
0.87% |
| 2024/12/06 |
51.68 |
0.25% |
2024/11/22 |
50.75 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.39% |
-1.41% |
-0.77% |
-4.14% |
0.48% |
0.82% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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