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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.63 |
0.07 |
0.13% |
-0.39% |
2026/04/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
53.63 |
0.13% |
2026/04/16 |
53.89 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
53.56 |
-0.37% |
2026/04/15 |
53.96 |
-0.13% |
| 2026/04/28 |
53.76 |
-0.13% |
2026/04/14 |
54.03 |
0.28% |
| 2026/04/27 |
53.83 |
-0.13% |
2026/04/13 |
53.88 |
0.15% |
| 2026/04/24 |
53.90 |
0.09% |
2026/04/10 |
53.80 |
-0.11% |
| 2026/04/23 |
53.85 |
-0.17% |
2026/04/09 |
53.86 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
53.94 |
0.06% |
2026/04/08 |
53.83 |
0.34% |
| 2026/04/21 |
53.91 |
-0.28% |
2026/04/07 |
53.65 |
-0.06% |
| 2026/04/20 |
54.06 |
-0.07% |
2026/04/02 |
53.68 |
0.15% |
| 2026/04/17 |
54.10 |
0.39% |
2026/04/01 |
53.60 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.13% |
-0.41% |
0.37% |
-0.46% |
-0.33% |
3.04% |
-0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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