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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.85 |
0.30 |
0.56% |
0.02% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
53.85 |
0.56% |
2026/06/09 |
53.44 |
0.19% |
| 2026/06/22 |
53.55 |
-0.30% |
2026/06/08 |
53.34 |
-0.07% |
| 2026/06/19 |
53.71 |
0.00% |
2026/06/05 |
53.38 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
53.71 |
0.11% |
2026/06/04 |
53.62 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
53.65 |
-0.33% |
2026/06/03 |
53.56 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
53.83 |
0.22% |
2026/06/02 |
53.68 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
53.71 |
0.13% |
2026/06/01 |
53.63 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
53.64 |
-0.07% |
2026/05/29 |
53.70 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
53.68 |
0.51% |
2026/05/28 |
53.64 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
53.41 |
-0.06% |
2026/05/27 |
53.54 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.56% |
0.37% |
1.09% |
0.99% |
0.19% |
3.04% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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