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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.38 |
-0.12 |
-0.23% |
1.70% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
51.38 |
-0.23% |
2025/05/14 |
51.15 |
-0.25% |
| 2025/05/27 |
51.50 |
0.51% |
2025/05/13 |
51.28 |
-0.12% |
| 2025/05/26 |
51.24 |
0.02% |
2025/05/12 |
51.34 |
-0.31% |
| 2025/05/23 |
51.23 |
0.14% |
2025/05/08 |
51.50 |
-0.54% |
| 2025/05/22 |
51.16 |
0.22% |
2025/05/07 |
51.78 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
51.05 |
-0.66% |
2025/05/06 |
51.65 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
51.39 |
-0.04% |
2025/05/05 |
51.53 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
51.41 |
-0.10% |
2025/05/02 |
51.60 |
-0.86% |
| 2025/05/16 |
51.46 |
0.12% |
2025/04/30 |
52.05 |
0.00% |
| 2025/05/15 |
51.40 |
0.49% |
2025/04/29 |
52.05 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
-0.23% |
0.65% |
-1.08% |
-0.87% |
0.23% |
4.69% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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