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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.54 |
0.09 |
0.17% |
1.30% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
54.54 |
0.17% |
2026/02/12 |
54.31 |
0.43% |
| 2026/02/25 |
54.45 |
-0.04% |
2026/02/11 |
54.08 |
-0.17% |
| 2026/02/24 |
54.47 |
-0.04% |
2026/02/10 |
54.17 |
0.28% |
| 2026/02/23 |
54.49 |
0.20% |
2026/02/09 |
54.02 |
0.07% |
| 2026/02/20 |
54.38 |
-0.02% |
2026/02/06 |
53.98 |
0.00% |
| 2026/02/19 |
54.39 |
0.02% |
2026/02/05 |
53.98 |
0.37% |
| 2026/02/18 |
54.38 |
-0.09% |
2026/02/04 |
53.78 |
-0.04% |
| 2026/02/17 |
54.43 |
-0.04% |
2026/02/03 |
53.80 |
0.02% |
| 2026/02/16 |
54.45 |
0.02% |
2026/02/02 |
53.79 |
-0.17% |
| 2026/02/13 |
54.44 |
0.24% |
2026/01/30 |
53.88 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.17% |
0.28% |
1.13% |
0.87% |
2.94% |
5.45% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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