鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.42 0.11 0.30% -2.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.11%
含息 - - - - - - - - - 4.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.092537 - -
02/01 0.089315 - -
03/01 0.079176 - -
04/01 0.098925 - -
05/02 0.090448 - -
06/01 0.09951 - -
07/01 0.136018 39.81 0.34%
08/01 0.096289 40.44 0.24%
09/01 0.113675 39.33 0.29%
10/03 0.112719 37.33 0.30%
11/01 0.124055 36.34 0.34%
12/01 0.120445 37.44 0.32%
總計 1.253112 37.44 3.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105306 37.24 0.28%
02/01 0.129721 38.37 0.34%
03/01 0.148081 37.32 0.40%
04/03 0.131215 37.95 0.35%
05/02 0.085064 37.98 0.22%
05/04 0.085064 38.01 0.22%
06/01 0.143076 37.37 0.38%
06/02 0.143076 37.32 0.38%
07/03 0.123361 37.01 0.33%
08/01 0.132793 36.81 0.36%
09/01 0.142077 36.40 0.39%
10/02 0.132443 35.33 0.37%
11/02 0.151279 34.39 0.44%
12/01 0.112536 35.89 0.31%
總計 1.765092 35.89 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.136168 37.20 0.37%
02/01 0.166899 36.99 0.45%
03/01 0.138739 36.20 0.38%
總計 0.441806 36.20 1.22%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 36.42 0.30% 2024/03/13 36.33 -0.16%
2024/03/26 36.31 0.08% 2024/03/12 36.39 -0.33%
2024/03/25 36.28 -0.19% 2024/03/11 36.51 -0.11%
2024/03/22 36.35 0.39% 2024/03/08 36.55 0.14%
2024/03/21 36.21 0.06% 2024/03/07 36.50 0.16%
2024/03/20 36.19 0.19% 2024/03/06 36.44 0.25%
2024/03/19 36.12 0.31% 2024/03/05 36.35 0.55%
2024/03/18 36.01 -0.14% 2024/03/04 36.15 -0.22%
2024/03/15 36.06 -0.06% 2024/03/01 36.23 0.08%
2024/03/14 36.08 -0.69% 2024/02/29 36.20 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 0.30% 0.64% 1.05% -2.44% 3.64% -3.52% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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