鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.44	0.02	0.06%	-2.78%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.17%	-7.28%	-2.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.98%	0.34%	2.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.186	35.60	0.52%
02/01	0.2295	35.34	0.65%
03/01	0.2295	34.52	0.66%
04/02	0.2295	34.60	0.66%
05/02	0.2295	33.40	0.69%
06/03	0.2295	33.73	0.68%
07/01	0.2295	33.88	0.68%
08/01	0.2295	34.41	0.67%
09/02	0.2295	34.76	0.66%
10/01	0.2295	34.96	0.66%
11/04	0.2295	33.77	0.68%
12/02	0.2295	33.86	0.68%
總計	2.7105	33.86	8.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2295	33.01	0.70%
02/03	0.2295	32.89	0.70%
03/03	0.2295	33.39	0.69%
04/01	0.2295	33.18	0.69%
05/02	0.2295	33.08	0.69%
06/02	0.2295	32.59	0.70%
總計	1.377	32.59	4.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	31.44	0.06%	2026/03/24	31.35	-0.25%
2026/04/08	31.42	0.35%	2026/03/23	31.43	0.32%
2026/04/07	31.31	-0.06%	2026/03/20	31.33	-0.73%
2026/04/02	31.33	0.13%	2026/03/19	31.56	-0.03%
2026/04/01	31.29	-0.70%	2026/03/18	31.57	-0.32%
2026/03/31	31.51	0.29%	2026/03/17	31.67	0.19%
2026/03/30	31.42	0.51%	2026/03/16	31.61	0.32%
2026/03/27	31.26	-0.10%	2026/03/13	31.51	-0.13%
2026/03/26	31.29	-0.54%	2026/03/12	31.55	-0.41%
2026/03/25	31.46	0.35%	2026/03/11	31.68	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	0.06%	0.35%	-1.35%	-2.21%	-3.65%	-3.26%	-2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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