鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 549.70 1.90 0.35% -3.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -7.47%
含息 - - - - - - - - - 8.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 8.127 - -
02/01 8.127 - -
03/01 8.127 - -
04/01 8.127 - -
05/02 8.127 - -
06/01 8.127 - -
07/01 8.127 686.46 1.18%
08/01 8.127 692.95 1.17%
09/01 8.127 670.01 1.21%
10/03 8.127 631.08 1.29%
11/01 8.127 609.95 1.33%
12/01 8.127 623.36 1.30%
總計 97.524 623.36 15.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.127 614.66 1.32%
02/01 7.3245 627.93 1.17%
03/01 7.3245 606.59 1.21%
04/03 7.3245 613.24 1.19%
05/02 7.3245 610.33 1.20%
05/04 7.3245 605.00 1.21%
06/01 7.3245 595.58 1.23%
06/02 7.3245 590.18 1.24%
07/03 7.3245 586.80 1.25%
08/01 6.5514 579.73 1.13%
09/01 6.5514 570.64 1.15%
10/02 6.5514 550.82 1.19%
11/02 6.5514 532.74 1.23%
12/01 6.5514 552.29 1.19%
總計 99.48 552.29 18.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5514 568.75 1.15%
02/01 5.5229 562.30 0.98%
03/01 5.5229 548.55 1.01%
總計 17.5972 548.55 3.21%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 549.70 0.35% 2024/03/13 547.66 -0.15%
2024/03/26 547.80 0.08% 2024/03/12 548.51 -0.32%
2024/03/25 547.37 -0.19% 2024/03/11 550.28 -0.09%
2024/03/22 548.39 0.39% 2024/03/08 550.79 0.15%
2024/03/21 546.26 0.05% 2024/03/07 549.95 0.18%
2024/03/20 545.99 0.23% 2024/03/06 548.97 0.24%
2024/03/19 544.76 0.30% 2024/03/05 547.65 0.55%
2024/03/18 543.12 -0.12% 2024/03/04 544.66 -0.19%
2024/03/15 543.79 -0.04% 2024/03/01 545.70 -0.52%
2024/03/14 544.01 -0.67% 2024/02/29 548.55 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣 0.35% 0.68% 0.66% -3.62% 0.35% -9.84% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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