鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	482.25	0.47	0.10%	-3.39%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.47%	-8.85%	-3.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.72%	2.98%	2.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.5514	568.75	1.15%
02/01	5.5229	562.30	0.98%
03/01	5.5229	548.55	1.01%
04/02	5.5229	549.25	1.01%
05/02	5.5229	529.83	1.04%
06/03	5.5229	534.16	1.03%
07/01	5.5229	535.84	1.03%
08/01	5.5229	543.08	1.02%
09/02	5.5229	547.90	1.01%
10/01	5.5229	550.43	1.00%
11/04	5.5229	531.45	1.04%
12/02	5.5229	532.39	1.04%
總計	67.3033	532.39	12.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.5229	518.39	1.07%
02/03	5.5229	515.89	1.07%
03/03	5.5229	523.22	1.06%
04/01	5.5229	519.03	1.06%
05/02	5.5229	517.39	1.07%
06/02	5.5229	509.37	1.08%
總計	33.1374	509.37	6.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	482.25	0.10%	2026/04/10	480.86	-0.10%
2026/04/23	481.78	-0.15%	2026/04/09	481.35	0.08%
2026/04/22	482.52	0.07%	2026/04/08	480.98	0.35%
2026/04/21	482.19	-0.27%	2026/04/07	479.32	-0.05%
2026/04/20	483.49	-0.07%	2026/04/02	479.57	0.14%
2026/04/17	483.83	0.40%	2026/04/01	478.90	-1.01%
2026/04/16	481.89	-0.12%	2026/03/31	483.77	0.30%
2026/04/15	482.47	-0.11%	2026/03/30	482.30	0.51%
2026/04/14	483.02	0.28%	2026/03/27	479.84	-0.10%
2026/04/13	481.65	0.16%	2026/03/26	480.33	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣	0.10%	-0.33%	0.23%	-2.48%	-5.47%	-5.90%	-3.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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