鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	33.29	0.05	0.15%	0.12%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.89%	-7.09%	-0.92%
含息	-	-	-	-	-	-	-	3.39%	-0.60%	2.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	36.12	0.54%
02/01	0.1954	35.82	0.55%
03/01	0.1954	34.97	0.56%
04/02	0.1954	35.06	0.56%
05/02	0.1954	33.84	0.58%
06/03	0.1954	34.17	0.57%
07/01	0.1954	34.33	0.57%
08/01	0.1954	34.87	0.56%
09/02	0.1954	35.24	0.55%
10/01	0.1954	35.46	0.55%
11/04	0.1954	34.27	0.57%
12/02	0.1954	34.41	0.57%
總計	2.3448	34.41	6.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	33.56	0.58%
02/03	0.1954	33.46	0.58%
03/03	0.1954	34.01	0.57%
04/01	0.1954	33.84	0.58%
05/02	0.1954	33.79	0.58%
06/02	0.1954	33.34	0.59%
總計	1.1724	33.34	3.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	33.29	0.15%	2026/02/12	33.14	0.42%
2026/02/25	33.24	-0.03%	2026/02/11	33.00	-0.18%
2026/02/24	33.25	-0.03%	2026/02/10	33.06	0.30%
2026/02/23	33.26	0.21%	2026/02/09	32.96	0.03%
2026/02/20	33.19	-0.03%	2026/02/06	32.95	0.00%
2026/02/19	33.20	0.03%	2026/02/05	32.95	0.37%
2026/02/18	33.19	-0.09%	2026/02/04	32.83	-0.03%
2026/02/17	33.22	-0.03%	2026/02/03	32.84	0.00%
2026/02/16	33.23	0.03%	2026/02/02	32.84	-0.70%
2026/02/13	33.22	0.24%	2026/01/30	33.07	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	0.15%	0.27%	0.57%	-0.92%	-0.83%	-1.94%	0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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