鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	32.37	0.04	0.12%	-2.65%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.89%	-7.09%	-0.92%
含息	-	-	-	-	-	-	-	3.39%	-0.60%	2.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	36.12	0.54%
02/01	0.1954	35.82	0.55%
03/01	0.1954	34.97	0.56%
04/02	0.1954	35.06	0.56%
05/02	0.1954	33.84	0.58%
06/03	0.1954	34.17	0.57%
07/01	0.1954	34.33	0.57%
08/01	0.1954	34.87	0.56%
09/02	0.1954	35.24	0.55%
10/01	0.1954	35.46	0.55%
11/04	0.1954	34.27	0.57%
12/02	0.1954	34.41	0.57%
總計	2.3448	34.41	6.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1954	33.56	0.58%
02/03	0.1954	33.46	0.58%
03/03	0.1954	34.01	0.57%
04/01	0.1954	33.84	0.58%
05/02	0.1954	33.79	0.58%
06/02	0.1954	33.34	0.59%
總計	1.1724	33.34	3.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	32.37	0.12%	2026/04/16	32.51	-0.15%
2026/04/29	32.33	-0.37%	2026/04/15	32.56	-0.12%
2026/04/28	32.45	-0.12%	2026/04/14	32.60	0.28%
2026/04/27	32.49	-0.12%	2026/04/13	32.51	0.15%
2026/04/24	32.53	0.09%	2026/04/10	32.46	-0.12%
2026/04/23	32.50	-0.15%	2026/04/09	32.50	0.06%
2026/04/22	32.55	0.06%	2026/04/08	32.48	0.34%
2026/04/21	32.53	-0.28%	2026/04/07	32.37	-0.06%
2026/04/20	32.62	-0.06%	2026/04/02	32.39	0.15%
2026/04/17	32.64	0.40%	2026/04/01	32.34	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	0.12%	-0.40%	-0.19%	-2.12%	-3.80%	-4.20%	-2.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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