鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.15	0.04	0.13%	-3.23%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.18%	-7.28%	-2.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.97%	0.33%	2.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1851	35.43	0.52%
02/01	0.2284	35.17	0.65%
03/01	0.2284	34.35	0.66%
04/02	0.2284	34.44	0.66%
05/02	0.2284	33.25	0.69%
06/03	0.2284	33.57	0.68%
07/01	0.2284	33.72	0.68%
08/01	0.2284	34.24	0.67%
09/02	0.2284	34.59	0.66%
10/01	0.2284	34.79	0.66%
11/04	0.2284	33.61	0.68%
12/02	0.2284	33.70	0.68%
總計	2.6975	33.70	8.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2284	32.85	0.70%
02/03	0.2284	32.73	0.70%
03/03	0.2284	33.23	0.69%
04/01	0.2284	33.02	0.69%
05/02	0.2284	32.92	0.69%
06/02	0.2284	32.44	0.70%
總計	1.3704	32.44	4.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	31.15	0.13%	2026/04/16	31.30	-0.16%
2026/04/29	31.11	-0.38%	2026/04/15	31.35	-0.10%
2026/04/28	31.23	-0.13%	2026/04/14	31.38	0.26%
2026/04/27	31.27	-0.13%	2026/04/13	31.30	0.16%
2026/04/24	31.31	0.10%	2026/04/10	31.25	-0.10%
2026/04/23	31.28	-0.16%	2026/04/09	31.28	0.03%
2026/04/22	31.33	0.06%	2026/04/08	31.27	0.35%
2026/04/21	31.31	-0.29%	2026/04/07	31.16	-0.06%
2026/04/20	31.40	-0.06%	2026/04/02	31.18	0.16%
2026/04/17	31.42	0.38%	2026/04/01	31.13	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	0.13%	-0.42%	-0.35%	-2.60%	-4.54%	-5.38%	-3.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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