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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2539.02 |
0.08 |
0.00% |
2.11% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
2539.02 |
0.00% |
2026/07/02 |
2541.01 |
0.25% |
| 2026/07/15 |
2538.94 |
0.03% |
2026/07/01 |
2534.59 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
2538.14 |
0.03% |
2026/06/30 |
2534.45 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
2537.31 |
0.01% |
2026/06/29 |
2534.39 |
0.02% |
| 2026/07/10 |
2537.06 |
-0.00% |
2026/06/26 |
2533.76 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
2537.08 |
0.03% |
2026/06/25 |
2533.17 |
0.02% |
| 2026/07/08 |
2536.42 |
-0.00% |
2026/06/24 |
2532.76 |
0.05% |
| 2026/07/07 |
2536.48 |
-0.00% |
2026/06/22 |
2531.42 |
0.02% |
| 2026/07/06 |
2536.54 |
0.03% |
2026/06/19 |
2531.04 |
0.01% |
| 2026/07/03 |
2535.72 |
-0.21% |
2026/06/18 |
2530.81 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.00% |
0.08% |
0.31% |
0.99% |
1.96% |
4.44% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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