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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2447.09 |
0.27 |
0.01% |
3.25% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2447.09 |
0.01% |
2025/08/13 |
2442.34 |
0.03% |
| 2025/08/27 |
2446.82 |
0.02% |
2025/08/12 |
2441.51 |
0.03% |
| 2025/08/26 |
2446.39 |
0.02% |
2025/08/11 |
2440.85 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
2445.96 |
0.03% |
2025/08/08 |
2440.05 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
2445.32 |
0.04% |
2025/08/07 |
2439.83 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
2444.33 |
0.00% |
2025/08/06 |
2439.43 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
2444.27 |
0.02% |
2025/08/05 |
2438.91 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
2443.86 |
0.02% |
2025/08/04 |
2438.71 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
2443.39 |
0.04% |
2025/08/01 |
2437.69 |
0.07% |
| 2025/08/14 |
2442.43 |
0.00% |
2025/07/31 |
2435.92 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.01% |
0.11% |
0.52% |
1.38% |
2.31% |
5.16% |
3.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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