|
|
|
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2366.33 |
-0.33 |
-0.01% |
6.17% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
2366.33 |
-0.01% |
2024/12/05 |
2363.53 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
2366.66 |
0.00% |
2024/12/04 |
2363.37 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
2366.57 |
0.01% |
2024/12/03 |
2362.52 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
2366.34 |
0.04% |
2024/12/02 |
2362.09 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
2365.40 |
-0.01% |
2024/11/29 |
2361.17 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
2365.72 |
-0.00% |
2024/11/28 |
2360.12 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
2365.79 |
0.02% |
2024/11/27 |
2360.09 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
2365.23 |
0.01% |
2024/11/26 |
2359.31 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
2365.11 |
0.03% |
2024/11/25 |
2359.15 |
0.07% |
| 2024/12/06 |
2364.42 |
0.04% |
2024/11/22 |
2357.52 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
-0.01% |
0.03% |
0.38% |
1.19% |
2.92% |
6.46% |
6.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
