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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2400.12 |
0.19 |
0.01% |
1.27% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
2400.12 |
0.01% |
2025/03/19 |
2396.43 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
2399.93 |
0.02% |
2025/03/18 |
2395.70 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
2399.53 |
0.03% |
2025/03/17 |
2395.35 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
2398.79 |
-0.00% |
2025/03/14 |
2394.82 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
2398.86 |
0.01% |
2025/03/13 |
2394.79 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
2398.70 |
0.03% |
2025/03/11 |
2394.66 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
2397.90 |
0.02% |
2025/03/10 |
2395.48 |
0.05% |
| 2025/03/24 |
2397.36 |
0.01% |
2025/03/07 |
2394.26 |
0.01% |
| 2025/03/21 |
2397.09 |
0.02% |
2025/03/06 |
2394.07 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
2396.71 |
0.01% |
2025/03/05 |
2393.67 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.01% |
0.06% |
0.35% |
1.25% |
2.40% |
5.78% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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