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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2439.83 |
0.40 |
0.02% |
2.95% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2439.83 |
0.02% |
2025/07/24 |
2433.73 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
2439.43 |
0.02% |
2025/07/23 |
2433.42 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
2438.91 |
0.01% |
2025/07/22 |
2433.37 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
2438.71 |
0.04% |
2025/07/21 |
2432.88 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
2437.69 |
0.07% |
2025/07/18 |
2431.99 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
2435.92 |
0.01% |
2025/07/17 |
2431.20 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
2435.62 |
-0.00% |
2025/07/16 |
2430.98 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
2435.63 |
0.05% |
2025/07/15 |
2430.29 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
2434.50 |
0.01% |
2025/07/14 |
2430.44 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
2434.32 |
0.02% |
2025/07/11 |
2429.68 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.02% |
0.16% |
0.47% |
1.38% |
2.38% |
5.25% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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