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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2517.20 |
0.69 |
0.03% |
1.23% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
2517.20 |
0.03% |
2026/04/16 |
2514.21 |
0.01% |
| 2026/04/29 |
2516.51 |
-0.01% |
2026/04/15 |
2513.99 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
2516.87 |
-0.03% |
2026/04/14 |
2513.87 |
0.03% |
| 2026/04/27 |
2517.56 |
0.03% |
2026/04/13 |
2513.23 |
0.03% |
| 2026/04/24 |
2516.91 |
0.03% |
2026/04/10 |
2512.38 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
2516.11 |
-0.00% |
2026/04/09 |
2512.04 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
2516.16 |
0.02% |
2026/04/08 |
2511.70 |
0.04% |
| 2026/04/21 |
2515.75 |
0.00% |
2026/04/07 |
2510.82 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
2515.75 |
0.02% |
2026/04/02 |
2509.62 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
2515.26 |
0.04% |
2026/04/01 |
2509.00 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.03% |
0.04% |
0.40% |
0.92% |
2.06% |
4.68% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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