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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2413.86 |
-0.04 |
-0.00% |
1.85% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2413.86 |
-0.00% |
2025/05/14 |
2408.43 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
2413.90 |
0.04% |
2025/05/13 |
2408.35 |
0.02% |
| 2025/05/26 |
2413.02 |
0.03% |
2025/05/12 |
2407.80 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
2412.37 |
0.02% |
2025/05/08 |
2406.57 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
2411.99 |
0.02% |
2025/05/07 |
2406.66 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
2411.47 |
-0.01% |
2025/05/06 |
2406.28 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
2411.66 |
0.03% |
2025/05/05 |
2405.66 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
2410.89 |
0.04% |
2025/05/02 |
2405.04 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
2409.99 |
0.02% |
2025/04/30 |
2404.74 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
2409.47 |
0.04% |
2025/04/29 |
2404.01 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
-0.00% |
0.10% |
0.43% |
0.92% |
2.28% |
5.40% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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