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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2385.60 |
0.86 |
0.04% |
0.66% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
2385.60 |
0.04% |
2025/01/30 |
2381.08 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
2384.74 |
-0.00% |
2025/01/29 |
2380.61 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
2384.79 |
0.02% |
2025/01/28 |
2380.41 |
0.04% |
| 2025/02/10 |
2384.20 |
0.04% |
2025/01/27 |
2379.53 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
2383.13 |
0.00% |
2025/01/24 |
2378.15 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
2383.12 |
0.00% |
2025/01/23 |
2377.61 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
2383.01 |
0.03% |
2025/01/22 |
2377.26 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
2382.39 |
0.02% |
2025/01/21 |
2377.06 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
2381.84 |
0.03% |
2025/01/20 |
2376.22 |
0.05% |
| 2025/01/31 |
2381.22 |
0.01% |
2025/01/17 |
2375.15 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.04% |
0.10% |
0.54% |
1.32% |
2.78% |
6.11% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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