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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.15 |
0.00 |
0.00% |
0.93% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
55.15 |
0.00% |
2025/03/19 |
55.10 |
0.04% |
| 2025/04/01 |
55.15 |
0.00% |
2025/03/18 |
55.08 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
55.15 |
0.04% |
2025/03/17 |
55.08 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
55.13 |
-0.02% |
2025/03/14 |
55.07 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
55.14 |
0.00% |
2025/03/13 |
55.07 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
55.14 |
0.04% |
2025/03/11 |
55.07 |
-0.04% |
| 2025/03/25 |
55.12 |
0.02% |
2025/03/10 |
55.09 |
0.04% |
| 2025/03/24 |
55.11 |
0.00% |
2025/03/07 |
55.07 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
55.11 |
0.02% |
2025/03/06 |
55.07 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
55.10 |
0.00% |
2025/03/05 |
55.06 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.00% |
0.02% |
0.22% |
0.91% |
1.73% |
4.41% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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