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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.91 |
0.01 |
0.02% |
0.49% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
54.91 |
0.02% |
2025/01/30 |
54.84 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
54.90 |
0.00% |
2025/01/29 |
54.83 |
0.00% |
| 2025/02/11 |
54.90 |
0.02% |
2025/01/28 |
54.83 |
0.04% |
| 2025/02/10 |
54.89 |
0.04% |
2025/01/27 |
54.81 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
54.87 |
0.00% |
2025/01/24 |
54.78 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
54.87 |
0.00% |
2025/01/23 |
54.77 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
54.87 |
0.02% |
2025/01/22 |
54.76 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
54.86 |
0.02% |
2025/01/21 |
54.76 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
54.85 |
0.02% |
2025/01/20 |
54.74 |
0.02% |
| 2025/01/31 |
54.84 |
0.00% |
2025/01/17 |
54.73 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.02% |
0.07% |
0.42% |
0.97% |
2.10% |
4.73% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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