鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.82 0.01 0.02% 2.16% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.32% 4.96%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 55.82 0.02% 2025/07/24 55.70 0.00%
2025/08/06 55.81 0.02% 2025/07/23 55.70 0.00%
2025/08/05 55.80 0.00% 2025/07/22 55.70 0.02%
2025/08/04 55.80 0.04% 2025/07/21 55.69 0.04%
2025/08/01 55.78 0.07% 2025/07/18 55.67 0.02%
2025/07/31 55.74 0.02% 2025/07/17 55.66 0.00%
2025/07/30 55.73 -0.02% 2025/07/16 55.66 0.04%
2025/07/29 55.74 0.05% 2025/07/15 55.64 -0.02%
2025/07/28 55.71 0.00% 2025/07/14 55.65 0.02%
2025/07/25 55.71 0.02% 2025/07/11 55.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 0.02% 0.14% 0.38% 1.05% 1.73% 3.91% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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