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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.40 |
-0.01 |
-0.02% |
4.84% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
54.40 |
-0.02% |
2024/12/05 |
54.36 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
54.41 |
0.00% |
2024/12/04 |
54.36 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
54.41 |
0.02% |
2024/12/03 |
54.34 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
54.40 |
0.02% |
2024/12/02 |
54.33 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
54.39 |
-0.02% |
2024/11/29 |
54.32 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
54.40 |
0.00% |
2024/11/28 |
54.29 |
-0.02% |
| 2024/12/11 |
54.40 |
0.02% |
2024/11/27 |
54.30 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
54.39 |
0.00% |
2024/11/26 |
54.28 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
54.39 |
0.02% |
2024/11/25 |
54.28 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
54.38 |
0.04% |
2024/11/22 |
54.25 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
-0.02% |
0.00% |
0.28% |
0.87% |
2.26% |
5.10% |
4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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