鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.75 0.00 0.00% 2.37% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.40% 4.95%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 55.75 0.00% 2025/08/13 55.67 0.02%
2025/08/27 55.75 0.02% 2025/08/12 55.66 0.04%
2025/08/26 55.74 0.02% 2025/08/11 55.64 0.02%
2025/08/25 55.73 0.02% 2025/08/08 55.63 0.00%
2025/08/22 55.72 0.04% 2025/08/07 55.63 0.02%
2025/08/21 55.70 0.00% 2025/08/06 55.62 0.02%
2025/08/20 55.70 0.00% 2025/08/05 55.61 0.00%
2025/08/19 55.70 0.02% 2025/08/04 55.61 0.04%
2025/08/18 55.69 0.04% 2025/08/01 55.59 0.07%
2025/08/14 55.67 0.00% 2025/07/31 55.55 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 0.00% 0.09% 0.40% 1.05% 1.66% 3.80% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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