|
|
|
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.97 |
0.00 |
0.00% |
0.94% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
54.97 |
0.00% |
2025/03/19 |
54.91 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
54.97 |
0.02% |
2025/03/18 |
54.90 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
54.96 |
0.02% |
2025/03/17 |
54.89 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
54.95 |
0.00% |
2025/03/14 |
54.89 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
54.95 |
0.00% |
2025/03/13 |
54.89 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
54.95 |
0.04% |
2025/03/11 |
54.89 |
-0.04% |
| 2025/03/25 |
54.93 |
0.02% |
2025/03/10 |
54.91 |
0.04% |
| 2025/03/24 |
54.92 |
0.00% |
2025/03/07 |
54.89 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
54.92 |
0.00% |
2025/03/06 |
54.88 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
54.92 |
0.02% |
2025/03/05 |
54.88 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.00% |
0.04% |
0.24% |
0.92% |
1.74% |
4.43% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
