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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.24 |
0.01 |
0.02% |
3.27% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
56.24 |
0.02% |
2025/11/21 |
56.18 |
0.02% |
| 2025/12/04 |
56.23 |
0.00% |
2025/11/20 |
56.17 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
56.23 |
0.02% |
2025/11/19 |
56.16 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
56.22 |
0.02% |
2025/11/18 |
56.16 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
56.21 |
0.02% |
2025/11/17 |
56.15 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
56.20 |
0.00% |
2025/11/14 |
56.14 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
56.20 |
0.00% |
2025/11/13 |
56.13 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
56.20 |
0.00% |
2025/11/12 |
56.14 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
56.20 |
0.02% |
2025/11/11 |
56.13 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
56.19 |
0.02% |
2025/11/10 |
56.12 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.02% |
0.07% |
0.27% |
0.77% |
1.81% |
3.46% |
3.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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