|
|
|
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.73 |
0.02 |
0.04% |
0.50% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
54.73 |
0.04% |
2025/01/30 |
54.65 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
54.71 |
-0.02% |
2025/01/29 |
54.65 |
0.02% |
| 2025/02/11 |
54.72 |
0.04% |
2025/01/28 |
54.64 |
0.04% |
| 2025/02/10 |
54.70 |
0.02% |
2025/01/27 |
54.62 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
54.69 |
0.00% |
2025/01/24 |
54.60 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
54.69 |
0.00% |
2025/01/23 |
54.59 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
54.69 |
0.04% |
2025/01/22 |
54.58 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
54.67 |
0.02% |
2025/01/21 |
54.58 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
54.66 |
0.00% |
2025/01/20 |
54.56 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
54.66 |
0.02% |
2025/01/17 |
54.54 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.04% |
0.07% |
0.42% |
1.00% |
2.11% |
4.75% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
