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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.17 |
-0.01 |
-0.02% |
1.30% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
55.17 |
-0.02% |
2025/05/14 |
55.08 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
55.18 |
0.04% |
2025/05/13 |
55.08 |
0.02% |
| 2025/05/26 |
55.16 |
0.02% |
2025/05/12 |
55.07 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
55.15 |
0.02% |
2025/05/08 |
55.05 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
55.14 |
0.02% |
2025/05/07 |
55.05 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
55.13 |
-0.02% |
2025/05/06 |
55.04 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
55.14 |
0.04% |
2025/05/05 |
55.03 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
55.12 |
0.02% |
2025/05/02 |
55.02 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
55.11 |
0.02% |
2025/04/30 |
55.02 |
0.02% |
| 2025/05/15 |
55.10 |
0.04% |
2025/04/29 |
55.01 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
-0.02% |
0.07% |
0.31% |
0.60% |
1.62% |
4.04% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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