鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	38.71	0.01	0.03%	0.00%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.17%	0.90%	-1.78%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.91%	7.11%	1.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2165	39.06	0.55%
02/01	0.2165	39.04	0.55%
03/01	0.2165	38.91	0.56%
04/02	0.2165	39.02	0.55%
05/02	0.2165	38.73	0.56%
06/03	0.2165	38.86	0.56%
07/01	0.1878	38.65	0.49%
08/01	0.1878	38.95	0.48%
09/02	0.1878	39.17	0.48%
10/01	0.1878	39.30	0.48%
11/04	0.1878	39.26	0.48%
12/02	0.1878	39.31	0.48%
總計	2.4258	39.31	6.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1878	39.41	0.48%
02/03	0.1878	39.35	0.48%
03/03	0.1878	39.43	0.48%
04/01	0.1878	38.68	0.49%
05/02	0.1878	38.62	0.49%
06/02	0.1878	38.93	0.48%
總計	1.1268	38.93	2.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	38.71	0.03%	2026/02/12	38.62	-0.03%
2026/02/25	38.70	0.03%	2026/02/11	38.63	-0.03%
2026/02/24	38.69	-0.05%	2026/02/10	38.64	0.03%
2026/02/23	38.71	0.05%	2026/02/09	38.63	0.08%
2026/02/20	38.69	0.05%	2026/02/06	38.60	-0.03%
2026/02/19	38.67	0.08%	2026/02/05	38.61	-0.03%
2026/02/18	38.64	0.10%	2026/02/04	38.62	0.03%
2026/02/17	38.60	0.00%	2026/02/03	38.61	0.10%
2026/02/16	38.60	0.08%	2026/02/02	38.57	-0.49%
2026/02/13	38.57	-0.13%	2026/01/30	38.76	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	0.03%	0.10%	-0.13%	-0.05%	-0.97%	-1.83%	0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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