鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	35.78	0.02	0.06%	0.06%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.11%	-0.28%	-1.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.77%	7.47%	2.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2658	36.28	0.73%
02/01	0.2658	36.19	0.73%
03/01	0.2658	36.00	0.74%
04/02	0.2658	36.05	0.74%
05/02	0.2658	35.72	0.74%
06/03	0.2658	35.77	0.74%
07/01	0.2027	35.53	0.57%
08/01	0.2027	35.80	0.57%
09/02	0.2027	35.97	0.56%
10/01	0.2027	36.06	0.56%
11/04	0.2027	36.02	0.56%
12/02	0.2027	36.07	0.56%
總計	2.811	36.07	7.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2027	36.18	0.56%
02/03	0.2027	36.13	0.56%
03/03	0.2027	36.20	0.56%
04/01	0.2027	35.52	0.57%
05/02	0.2027	35.50	0.57%
06/02	0.2027	35.80	0.57%
總計	1.2162	35.80	3.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	35.78	0.06%	2026/02/12	35.68	0.03%
2026/02/25	35.76	0.03%	2026/02/11	35.67	-0.03%
2026/02/24	35.75	-0.06%	2026/02/10	35.68	0.03%
2026/02/23	35.77	0.06%	2026/02/09	35.67	0.08%
2026/02/20	35.75	0.08%	2026/02/06	35.64	-0.03%
2026/02/19	35.72	0.06%	2026/02/05	35.65	-0.03%
2026/02/18	35.70	0.11%	2026/02/04	35.66	0.03%
2026/02/17	35.66	0.03%	2026/02/03	35.65	0.11%
2026/02/16	35.65	0.06%	2026/02/02	35.61	-0.56%
2026/02/13	35.63	-0.14%	2026/01/30	35.81	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	0.06%	0.17%	-0.06%	0.11%	-0.67%	-1.16%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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