鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.52 -0.01 -0.04% 2.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.12% 7.33%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.52 -0.04% 2025/08/13 23.58 0.08%
2025/08/27 23.53 0.00% 2025/08/12 23.56 0.04%
2025/08/26 23.53 -0.08% 2025/08/11 23.55 0.13%
2025/08/25 23.55 0.04% 2025/08/08 23.52 0.04%
2025/08/22 23.54 0.00% 2025/08/07 23.51 0.04%
2025/08/21 23.54 -0.13% 2025/08/06 23.50 0.04%
2025/08/20 23.57 -0.08% 2025/08/05 23.49 0.09%
2025/08/19 23.59 -0.04% 2025/08/04 23.47 0.00%
2025/08/18 23.60 0.04% 2025/08/01 23.47 -0.09%
2025/08/14 23.59 0.04% 2025/07/31 23.49 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G -0.04% -0.08% 0.26% 2.08% 1.95% 5.76% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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