|
|
|
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.98 |
0.01 |
0.04% |
0.97% |
2026/02/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
23.98 |
0.04% |
2026/02/12 |
23.93 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
23.97 |
0.04% |
2026/02/11 |
23.93 |
-0.04% |
| 2026/02/24 |
23.96 |
-0.08% |
2026/02/10 |
23.94 |
0.04% |
| 2026/02/23 |
23.98 |
0.04% |
2026/02/09 |
23.93 |
0.08% |
| 2026/02/20 |
23.97 |
0.08% |
2026/02/06 |
23.91 |
-0.04% |
| 2026/02/19 |
23.95 |
0.04% |
2026/02/05 |
23.92 |
-0.04% |
| 2026/02/18 |
23.94 |
0.13% |
2026/02/04 |
23.93 |
0.04% |
| 2026/02/17 |
23.91 |
0.00% |
2026/02/03 |
23.92 |
0.13% |
| 2026/02/16 |
23.91 |
0.04% |
2026/02/02 |
23.89 |
-0.04% |
| 2026/02/13 |
23.90 |
-0.13% |
2026/01/30 |
23.90 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
