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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.04 |
0.02 |
0.09% |
0.83% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
23.04 |
0.09% |
2025/05/14 |
23.02 |
-0.04% |
| 2025/05/27 |
23.02 |
0.13% |
2025/05/13 |
23.03 |
0.13% |
| 2025/05/26 |
22.99 |
0.09% |
2025/05/12 |
23.00 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
22.97 |
-0.13% |
2025/05/08 |
22.90 |
0.13% |
| 2025/05/22 |
23.00 |
-0.09% |
2025/05/07 |
22.87 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
23.02 |
0.00% |
2025/05/06 |
22.84 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
23.02 |
0.04% |
2025/05/05 |
22.84 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
23.01 |
0.00% |
2025/05/02 |
22.82 |
0.04% |
| 2025/05/16 |
23.01 |
0.04% |
2025/04/30 |
22.81 |
-0.22% |
| 2025/05/15 |
23.00 |
-0.09% |
2025/04/29 |
22.86 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
0.09% |
0.09% |
0.74% |
-0.13% |
1.68% |
5.69% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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