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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.77 |
0.05 |
0.22% |
-0.35% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
22.77 |
0.22% |
2025/03/19 |
22.85 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
22.72 |
-0.09% |
2025/03/18 |
22.83 |
0.18% |
| 2025/03/31 |
22.74 |
-0.26% |
2025/03/17 |
22.79 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
22.80 |
-0.09% |
2025/03/14 |
22.76 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
22.82 |
-0.17% |
2025/03/13 |
22.79 |
-0.26% |
| 2025/03/26 |
22.86 |
-0.04% |
2025/03/12 |
22.85 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
22.87 |
-0.04% |
2025/03/11 |
22.85 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
22.88 |
0.04% |
2025/03/10 |
22.90 |
-0.09% |
| 2025/03/21 |
22.87 |
-0.09% |
2025/03/07 |
22.92 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
22.89 |
0.18% |
2025/03/06 |
22.92 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
0.22% |
-0.39% |
-1.30% |
-0.35% |
1.29% |
5.32% |
-0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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