鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.03 -0.01 -0.04% 1.18% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 9.12% 7.33% 3.94%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 24.03 -0.04% 2026/07/02 24.04 0.04%
2026/07/15 24.04 0.04% 2026/07/01 24.03 -0.04%
2026/07/14 24.03 -0.12% 2026/06/30 24.04 0.08%
2026/07/13 24.06 0.00% 2026/06/29 24.02 0.00%
2026/07/10 24.06 0.04% 2026/06/26 24.02 0.00%
2026/07/09 24.05 0.04% 2026/06/25 24.02 0.08%
2026/07/08 24.04 -0.17% 2026/06/24 24.00 0.00%
2026/07/07 24.08 0.00% 2026/06/22 24.00 0.04%
2026/07/06 24.08 0.12% 2026/06/19 23.99 0.00%
2026/07/03 24.05 0.04% 2026/06/18 23.99 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G -0.04% -0.08% 0.04% 1.26% 0.67% 3.00% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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