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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.83 |
0.03 |
0.13% |
7.23% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
22.83 |
0.13% |
2024/12/05 |
22.81 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
22.80 |
-0.31% |
2024/12/04 |
22.78 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
22.87 |
-0.09% |
2024/12/03 |
22.74 |
0.18% |
| 2024/12/16 |
22.89 |
0.00% |
2024/12/02 |
22.70 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
22.89 |
0.00% |
2024/11/29 |
22.68 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
22.89 |
0.00% |
2024/11/28 |
22.66 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
22.89 |
0.04% |
2024/11/27 |
22.65 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
22.88 |
0.04% |
2024/11/26 |
22.65 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
22.87 |
0.13% |
2024/11/25 |
22.65 |
0.09% |
| 2024/12/06 |
22.84 |
0.13% |
2024/11/22 |
22.63 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
0.13% |
-0.26% |
0.84% |
2.01% |
4.92% |
7.54% |
7.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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