鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.51 0.01 0.04% 2.89% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.12% 7.33%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 23.51 0.04% 2025/07/24 23.42 0.13%
2025/08/06 23.50 0.04% 2025/07/23 23.39 0.13%
2025/08/05 23.49 0.09% 2025/07/22 23.36 0.04%
2025/08/04 23.47 0.00% 2025/07/21 23.35 0.04%
2025/08/01 23.47 -0.09% 2025/07/18 23.34 0.00%
2025/07/31 23.49 0.04% 2025/07/17 23.34 0.04%
2025/07/30 23.48 0.04% 2025/07/16 23.33 -0.09%
2025/07/29 23.47 0.04% 2025/07/15 23.35 -0.04%
2025/07/28 23.46 0.17% 2025/07/14 23.36 -0.04%
2025/07/25 23.42 0.00% 2025/07/11 23.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 0.04% 0.09% 0.77% 2.80% 2.22% 6.91% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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