鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 73.42 0.06 0.08% -1.57% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.30% -0.31%
含息 - - - - - - - - 10.56% 7.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 73.86 0.66%
02/01 0.4884 75.49 0.65%
03/01 0.4884 74.73 0.65%
04/03 0.4884 73.21 0.67%
05/02 0.4884 72.90 0.67%
05/04 0.4884 72.46 0.67%
06/01 0.4884 72.61 0.67%
06/02 0.4884 72.18 0.68%
07/03 0.4884 72.24 0.68%
08/01 0.4884 73.10 0.67%
09/01 0.4884 72.49 0.67%
10/02 0.4884 71.80 0.68%
11/02 0.4884 71.32 0.68%
12/01 0.4884 73.08 0.67%
總計 6.8376 73.08 9.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.82 0.65%
02/01 0.4884 74.71 0.65%
03/01 0.4884 74.39 0.66%
04/02 0.4884 74.53 0.66%
05/02 0.4884 73.92 0.66%
06/03 0.4884 74.10 0.66%
07/01 0.4884 73.65 0.66%
08/01 0.4884 74.13 0.66%
09/02 0.4884 74.43 0.66%
10/01 0.4884 74.57 0.65%
11/04 0.4884 74.43 0.66%
12/02 0.4884 74.44 0.66%
總計 5.8608 74.44 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.59 0.65%
02/03 0.4884 74.41 0.66%
03/03 0.4884 74.51 0.66%
04/01 0.4884 73.02 0.67%
05/02 0.4884 72.81 0.67%
06/02 0.4884 73.36 0.67%
總計 2.9304 73.36 3.99%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 73.42 0.08% 2025/07/24 73.58 0.14%
2025/08/06 73.36 0.03% 2025/07/23 73.48 0.14%
2025/08/05 73.34 0.07% 2025/07/22 73.38 0.04%
2025/08/04 73.29 0.03% 2025/07/21 73.35 0.04%
2025/08/01 73.27 -0.76% 2025/07/18 73.32 0.04%
2025/07/31 73.83 0.08% 2025/07/17 73.29 0.03%
2025/07/30 73.77 0.03% 2025/07/16 73.27 -0.08%
2025/07/29 73.75 0.05% 2025/07/15 73.33 0.00%
2025/07/28 73.71 0.16% 2025/07/14 73.33 -0.04%
2025/07/25 73.59 0.01% 2025/07/11 73.36 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣 0.08% -0.56% 0.26% 1.24% -1.05% -0.05% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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