鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 70.91 -0.05 -0.07% -2.42% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.30% -0.31% -2.57%
含息 - - - - - - - 10.56% 7.53% 1.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.82 0.65%
02/01 0.4884 74.71 0.65%
03/01 0.4884 74.39 0.66%
04/02 0.4884 74.53 0.66%
05/02 0.4884 73.92 0.66%
06/03 0.4884 74.10 0.66%
07/01 0.4884 73.65 0.66%
08/01 0.4884 74.13 0.66%
09/02 0.4884 74.43 0.66%
10/01 0.4884 74.57 0.65%
11/04 0.4884 74.43 0.66%
12/02 0.4884 74.44 0.66%
總計 5.8608 74.44 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.59 0.65%
02/03 0.4884 74.41 0.66%
03/03 0.4884 74.51 0.66%
04/01 0.4884 73.02 0.67%
05/02 0.4884 72.81 0.67%
06/02 0.4884 73.36 0.67%
總計 2.9304 73.36 3.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 70.91 -0.07% 2026/04/16 70.95 0.11%
2026/04/29 70.96 -0.08% 2026/04/15 70.87 0.08%
2026/04/28 71.02 -0.11% 2026/04/14 70.81 0.27%
2026/04/27 71.10 0.04% 2026/04/13 70.62 -0.07%
2026/04/24 71.07 -0.04% 2026/04/10 70.67 0.06%
2026/04/23 71.10 -0.07% 2026/04/09 70.63 -0.11%
2026/04/22 71.15 -0.01% 2026/04/08 70.71 0.97%
2026/04/21 71.16 0.07% 2026/04/07 70.03 0.09%
2026/04/20 71.11 0.00% 2026/04/02 69.97 -0.14%
2026/04/17 71.11 0.23% 2026/04/01 70.07 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣 -0.07% -0.27% 1.36% -2.46% -3.26% -2.61% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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