鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.25 0.00 0.00% -0.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.78% 0.83%
含息 - - - - - - - - 11.94% 8.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.486 74.23 0.65%
02/01 0.486 75.92 0.64%
03/01 0.486 75.25 0.65%
04/03 0.486 73.79 0.66%
05/02 0.486 73.58 0.66%
05/04 0.486 73.15 0.66%
06/01 0.486 73.36 0.66%
06/02 0.486 72.95 0.67%
07/03 0.486 73.09 0.66%
08/01 0.486 74.02 0.66%
09/01 0.486 73.49 0.66%
10/02 0.486 72.86 0.67%
11/02 0.486 72.48 0.67%
12/01 0.486 74.39 0.65%
總計 6.804 74.39 9.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.486 76.29 0.64%
02/01 0.486 76.26 0.64%
03/01 0.486 76.02 0.64%
04/02 0.486 76.25 0.64%
05/02 0.486 75.71 0.64%
06/03 0.486 75.97 0.64%
07/01 0.486 75.59 0.64%
08/01 0.486 76.15 0.64%
09/02 0.486 76.57 0.63%
10/01 0.486 76.80 0.63%
11/04 0.486 76.71 0.63%
12/02 0.486 76.75 0.63%
總計 5.832 76.75 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.486 76.92 0.63%
02/03 0.486 76.76 0.63%
03/03 0.486 76.87 0.63%
04/01 0.486 75.39 0.64%
05/02 0.486 75.29 0.65%
06/02 0.486 75.91 0.64%
總計 2.916 75.91 3.84%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 76.25 0.00% 2025/08/13 76.35 0.09%
2025/08/27 76.25 0.00% 2025/08/12 76.28 0.07%
2025/08/26 76.25 -0.08% 2025/08/11 76.23 0.13%
2025/08/25 76.31 0.04% 2025/08/08 76.13 0.05%
2025/08/22 76.28 0.01% 2025/08/07 76.09 0.08%
2025/08/21 76.27 -0.10% 2025/08/06 76.03 0.03%
2025/08/20 76.35 -0.08% 2025/08/05 76.01 0.08%
2025/08/19 76.41 -0.03% 2025/08/04 75.95 0.03%
2025/08/18 76.43 0.04% 2025/08/01 75.93 -0.73%
2025/08/14 76.40 0.07% 2025/07/31 76.49 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/美元 0.00% -0.03% -0.17% 0.77% -0.81% -0.24% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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