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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3183.23 |
1.85 |
0.06% |
3.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3183.23 |
0.06% |
2025/07/24 |
3170.09 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
3181.38 |
0.03% |
2025/07/23 |
3165.97 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
3180.39 |
0.08% |
2025/07/22 |
3162.04 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
3177.96 |
0.03% |
2025/07/21 |
3160.62 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
3176.95 |
-0.10% |
2025/07/18 |
3159.07 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
3180.26 |
0.06% |
2025/07/17 |
3158.04 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
3178.31 |
0.02% |
2025/07/16 |
3157.40 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
3177.52 |
0.06% |
2025/07/15 |
3160.02 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
3175.67 |
0.17% |
2025/07/14 |
3159.90 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
3170.19 |
0.00% |
2025/07/11 |
3161.11 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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