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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3070.67 |
3.69 |
0.12% |
8.27% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
3070.67 |
0.12% |
2024/12/05 |
3067.09 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
3066.98 |
-0.30% |
2024/12/04 |
3062.60 |
0.19% |
| 2024/12/17 |
3076.30 |
-0.04% |
2024/12/03 |
3056.89 |
0.18% |
| 2024/12/16 |
3077.58 |
0.00% |
2024/12/02 |
3051.45 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
3077.46 |
-0.03% |
2024/11/29 |
3048.12 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
3078.24 |
0.01% |
2024/11/28 |
3046.10 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
3077.93 |
0.05% |
2024/11/27 |
3044.40 |
-0.01% |
| 2024/12/10 |
3076.47 |
0.05% |
2024/11/26 |
3044.62 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
3074.99 |
0.15% |
2024/11/25 |
3044.35 |
0.09% |
| 2024/12/06 |
3070.26 |
0.10% |
2024/11/22 |
3041.55 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
0.12% |
-0.25% |
0.96% |
2.27% |
5.50% |
8.66% |
8.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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