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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3187.41 |
-0.60 |
-0.02% |
3.70% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
3187.41 |
-0.02% |
2025/08/13 |
3193.39 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
3188.01 |
0.01% |
2025/08/12 |
3190.75 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
3187.59 |
-0.09% |
2025/08/11 |
3189.15 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
3190.55 |
0.04% |
2025/08/08 |
3184.87 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
3189.28 |
0.00% |
2025/08/07 |
3183.23 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
3189.27 |
-0.10% |
2025/08/06 |
3181.38 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
3192.62 |
-0.09% |
2025/08/05 |
3180.39 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
3195.51 |
-0.03% |
2025/08/04 |
3177.96 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
3196.39 |
0.04% |
2025/08/01 |
3176.95 |
-0.10% |
| 2025/08/14 |
3195.11 |
0.05% |
2025/07/31 |
3180.26 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
-0.02% |
-0.06% |
0.37% |
2.39% |
2.51% |
6.91% |
3.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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