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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3241.23 |
-1.39 |
-0.04% |
0.35% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
3241.23 |
-0.04% |
2026/04/10 |
3224.34 |
0.07% |
| 2026/04/23 |
3242.62 |
-0.09% |
2026/04/09 |
3222.11 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
3245.63 |
-0.01% |
2026/04/08 |
3226.24 |
0.97% |
| 2026/04/21 |
3246.08 |
0.07% |
2026/04/07 |
3195.10 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
3243.96 |
0.00% |
2026/04/02 |
3192.00 |
-0.15% |
| 2026/04/17 |
3243.87 |
0.23% |
2026/04/01 |
3196.81 |
0.65% |
| 2026/04/16 |
3236.29 |
0.10% |
2026/03/31 |
3176.19 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
3232.99 |
0.07% |
2026/03/30 |
3170.41 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
3230.60 |
0.27% |
2026/03/27 |
3176.81 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
3221.94 |
-0.07% |
2026/03/26 |
3189.70 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
-0.04% |
-0.08% |
1.77% |
-0.31% |
1.05% |
5.28% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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