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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3071.20 |
6.71 |
0.22% |
-0.08% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
3071.20 |
0.22% |
2025/03/19 |
3081.62 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
3064.49 |
-0.09% |
2025/03/18 |
3078.98 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
3067.30 |
-0.28% |
2025/03/17 |
3073.04 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
3075.81 |
-0.07% |
2025/03/14 |
3068.98 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
3078.05 |
-0.19% |
2025/03/13 |
3072.15 |
-0.25% |
| 2025/03/26 |
3083.93 |
-0.03% |
2025/03/12 |
3080.00 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
3084.74 |
-0.03% |
2025/03/11 |
3080.98 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
3085.70 |
0.04% |
2025/03/10 |
3087.19 |
-0.09% |
| 2025/03/21 |
3084.42 |
-0.06% |
2025/03/07 |
3089.98 |
-0.00% |
| 2025/03/20 |
3086.26 |
0.15% |
2025/03/06 |
3090.01 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
0.22% |
-0.41% |
-1.23% |
-0.10% |
1.84% |
6.43% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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