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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3084.08 |
2.65 |
0.09% |
0.34% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
3084.08 |
0.09% |
2025/04/16 |
3043.65 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
3081.43 |
0.06% |
2025/04/15 |
3038.35 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
3079.52 |
-0.24% |
2025/04/14 |
3026.79 |
0.37% |
| 2025/04/29 |
3086.81 |
-0.05% |
2025/04/11 |
3015.71 |
-0.35% |
| 2025/04/28 |
3088.26 |
0.15% |
2025/04/10 |
3026.41 |
1.04% |
| 2025/04/25 |
3083.55 |
0.16% |
2025/04/09 |
2995.21 |
-0.74% |
| 2025/04/24 |
3078.60 |
0.09% |
2025/04/08 |
3017.64 |
0.66% |
| 2025/04/23 |
3075.86 |
0.62% |
2025/04/07 |
2997.84 |
-1.09% |
| 2025/04/22 |
3056.82 |
0.12% |
2025/04/04 |
3030.75 |
-0.69% |
| 2025/04/17 |
3053.18 |
0.31% |
2025/04/03 |
3051.89 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
0.09% |
-0.14% |
1.76% |
-0.29% |
1.81% |
6.70% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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