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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3220.12 |
-0.67 |
-0.02% |
4.76% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
3220.12 |
-0.02% |
2025/11/27 |
3215.65 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
3220.79 |
-0.05% |
2025/11/26 |
3212.44 |
0.12% |
| 2025/12/09 |
3222.28 |
-0.05% |
2025/11/25 |
3208.45 |
0.06% |
| 2025/12/08 |
3224.01 |
-0.00% |
2025/11/24 |
3206.48 |
0.11% |
| 2025/12/05 |
3224.11 |
0.02% |
2025/11/21 |
3202.81 |
-0.10% |
| 2025/12/04 |
3223.31 |
0.03% |
2025/11/20 |
3205.98 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
3222.42 |
0.06% |
2025/11/19 |
3201.89 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
3220.48 |
0.06% |
2025/11/18 |
3200.09 |
-0.22% |
| 2025/12/01 |
3218.45 |
0.02% |
2025/11/17 |
3207.00 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
3217.87 |
0.07% |
2025/11/14 |
3206.46 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
-0.02% |
-0.10% |
0.16% |
0.84% |
2.43% |
4.62% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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