鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	33.02	-0.01	-0.03%	-2.71%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.88%	-1.32%	-3.33%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.70%	10.04%	2.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.4101	35.58	1.15%
02/01	0.3484	35.44	0.98%
03/01	0.3484	35.26	0.99%
04/02	0.3484	35.30	0.99%
05/02	0.3484	34.98	1.00%
06/03	0.3484	34.99	1.00%
07/01	0.31491	34.71	0.91%
08/01	0.3149	34.93	0.90%
09/02	0.3149	35.06	0.90%
10/01	0.3149	35.11	0.90%
11/04	0.3149	35.04	0.90%
12/02	0.3149	35.04	0.90%
總計	4.04151	35.04	11.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3149	35.11	0.90%
02/03	0.3149	35.00	0.90%
03/03	0.3149	35.01	0.90%
04/01	0.3149	34.29	0.92%
05/02	0.3149	34.16	0.92%
06/02	0.3149	34.40	0.92%
總計	1.8894	34.40	5.49%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	33.02	-0.03%	2026/04/10	32.81	0.06%
2026/04/23	33.03	-0.06%	2026/04/09	32.79	-0.09%
2026/04/22	33.05	0.00%	2026/04/08	32.82	0.95%
2026/04/21	33.05	0.06%	2026/04/07	32.51	0.09%
2026/04/20	33.03	0.00%	2026/04/02	32.48	-0.15%
2026/04/17	33.03	0.21%	2026/04/01	32.53	-0.25%
2026/04/16	32.96	0.15%	2026/03/31	32.61	0.18%
2026/04/15	32.91	0.09%	2026/03/30	32.55	-0.21%
2026/04/14	32.88	0.27%	2026/03/27	32.62	-0.40%
2026/04/13	32.79	-0.06%	2026/03/26	32.75	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	-0.03%	-0.03%	1.01%	-2.57%	-3.37%	-3.28%	-2.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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