鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 34.42 0.01 0.03% -1.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.88% -1.32%
含息 - - - - - - - - 14.70% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4398 36.26 1.21%
02/01 0.4398 36.93 1.19%
03/01 0.4398 36.45 1.21%
04/03 0.4398 35.62 1.23%
05/02 0.4398 35.38 1.24%
05/04 0.4398 34.97 1.26%
06/01 0.4398 35.15 1.25%
06/02 0.4398 34.75 1.27%
07/03 0.4398 34.90 1.26%
08/01 0.4101 35.18 1.17%
09/01 0.4101 34.81 1.18%
10/02 0.4101 34.39 1.19%
11/02 0.4101 34.08 1.20%
12/01 0.4101 34.84 1.18%
總計 6.0087 34.84 17.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4101 35.58 1.15%
02/01 0.3484 35.44 0.98%
03/01 0.3484 35.26 0.99%
04/02 0.3484 35.30 0.99%
05/02 0.3484 34.98 1.00%
06/03 0.3484 34.99 1.00%
07/01 0.31491 34.71 0.91%
08/01 0.3149 34.93 0.90%
09/02 0.3149 35.06 0.90%
10/01 0.3149 35.11 0.90%
11/04 0.3149 35.04 0.90%
12/02 0.3149 35.04 0.90%
總計 4.04151 35.04 11.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3149 35.11 0.90%
02/03 0.3149 35.00 0.90%
03/03 0.3149 35.01 0.90%
04/01 0.3149 34.29 0.92%
05/02 0.3149 34.16 0.92%
06/02 0.3149 34.40 0.92%
總計 1.8894 34.40 5.49%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 34.42 0.03% 2025/08/13 34.43 0.09%
2025/08/27 34.41 0.00% 2025/08/12 34.40 0.06%
2025/08/26 34.41 -0.06% 2025/08/11 34.38 0.12%
2025/08/25 34.43 0.03% 2025/08/08 34.34 0.09%
2025/08/22 34.42 0.00% 2025/08/07 34.31 0.09%
2025/08/21 34.42 -0.06% 2025/08/06 34.28 0.03%
2025/08/20 34.44 -0.09% 2025/08/05 34.27 0.09%
2025/08/19 34.47 -0.03% 2025/08/04 34.24 0.03%
2025/08/18 34.48 0.06% 2025/08/01 34.23 -1.01%
2025/08/14 34.46 0.09% 2025/07/31 34.58 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 0.03% 0.00% -0.26% 0.41% -1.69% -1.63% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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