鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.01 0.00 0.00% -0.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.98%
含息 - - - - - - - - - 8.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2084 - -
02/01 0.2084 - -
03/01 0.2084 - -
04/01 0.2084 - -
05/02 0.2084 - -
06/01 0.2084 - -
07/01 0.2084 36.76 0.57%
08/01 0.2084 38.45 0.54%
09/01 0.2084 37.61 0.55%
10/03 0.2084 35.58 0.59%
11/01 0.2084 36.10 0.58%
12/01 0.2084 37.30 0.56%
總計 2.5008 37.30 6.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2084 36.81 0.57%
02/01 0.2084 37.56 0.55%
03/01 0.2084 37.17 0.56%
04/03 0.2084 36.39 0.57%
05/02 0.2084 36.23 0.58%
05/04 0.2084 36.04 0.58%
06/01 0.2084 36.07 0.58%
06/02 0.2084 35.89 0.58%
07/03 0.2084 35.87 0.58%
08/01 0.2074 36.28 0.57%
09/01 0.2074 35.98 0.58%
10/02 0.2074 35.64 0.58%
11/02 0.2074 35.41 0.59%
12/01 0.2074 36.30 0.57%
總計 2.9126 36.30 8.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2074 37.17 0.56%
02/01 0.2074 37.12 0.56%
03/01 0.2074 36.95 0.56%
總計 0.6222 36.95 1.68%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 37.01 0.00% 2024/03/13 37.06 0.14%
2024/03/26 37.01 -0.03% 2024/03/12 37.01 0.11%
2024/03/25 37.02 0.00% 2024/03/11 36.97 0.05%
2024/03/22 37.02 -0.05% 2024/03/08 36.95 0.22%
2024/03/21 37.04 0.08% 2024/03/07 36.87 0.19%
2024/03/20 37.01 0.00% 2024/03/06 36.80 0.03%
2024/03/19 37.01 -0.05% 2024/03/05 36.79 0.00%
2024/03/18 37.03 0.00% 2024/03/04 36.79 0.08%
2024/03/15 37.03 -0.08% 2024/03/01 36.76 -0.51%
2024/03/14 37.06 0.00% 2024/02/29 36.95 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 0.00% 0.00% -0.03% -0.38% 3.70% 2.78% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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