鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 34.26 0.00 0.00% -0.93% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.28%
含息 - - - - - - - - - 9.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2933 - -
02/01 0.2933 - -
03/01 0.2933 - -
04/01 0.2933 - -
05/02 0.2933 - -
06/01 0.2933 - -
07/01 0.2933 35.24 0.83%
08/01 0.2933 36.82 0.80%
09/01 0.2933 35.97 0.82%
10/03 0.2933 33.99 0.86%
11/01 0.2933 34.43 0.85%
12/01 0.2933 35.51 0.83%
總計 3.5196 35.51 9.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2933 35.03 0.84%
02/01 0.2933 35.68 0.82%
03/01 0.2933 35.23 0.83%
04/03 0.2933 34.43 0.85%
05/02 0.2933 34.19 0.86%
05/04 0.2933 33.92 0.86%
06/01 0.2933 33.97 0.86%
06/02 0.2933 33.70 0.87%
07/03 0.2933 33.71 0.87%
08/01 0.2548 34.00 0.75%
09/01 0.2548 33.67 0.76%
10/02 0.2548 33.30 0.77%
11/02 0.2548 33.03 0.77%
12/01 0.2548 33.79 0.75%
總計 3.9137 33.79 11.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2548 34.58 0.74%
02/01 0.2548 34.47 0.74%
03/01 0.2548 34.27 0.74%
總計 0.7644 34.27 2.23%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.26 0.00% 2024/03/13 34.30 0.12%
2024/03/26 34.26 -0.03% 2024/03/12 34.26 0.12%
2024/03/25 34.27 0.00% 2024/03/11 34.22 0.06%
2024/03/22 34.27 -0.06% 2024/03/08 34.20 0.23%
2024/03/21 34.29 0.09% 2024/03/07 34.12 0.18%
2024/03/20 34.26 0.00% 2024/03/06 34.06 0.03%
2024/03/19 34.26 -0.03% 2024/03/05 34.05 0.00%
2024/03/18 34.27 0.00% 2024/03/04 34.05 0.06%
2024/03/15 34.27 -0.09% 2024/03/01 34.03 -0.70%
2024/03/14 34.30 0.00% 2024/02/29 34.27 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 0.00% 0.00% -0.20% -0.87% 2.73% 0.56% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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