鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.82 0.05 0.14% -0.61% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.33%
含息 - - - - - - - - - 11.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2925 - -
02/01 0.2925 - -
03/01 0.2925 - -
04/01 0.2925 - -
05/02 0.2925 - -
06/01 0.2925 - -
07/01 0.2925 35.93 0.81%
08/01 0.2925 37.54 0.78%
09/01 0.2925 36.72 0.80%
10/03 0.2925 34.75 0.84%
11/01 0.2925 35.23 0.83%
12/01 0.2925 36.41 0.80%
總計 3.51 36.41 9.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2925 35.92 0.81%
02/01 0.2925 36.65 0.80%
03/01 0.2925 36.25 0.81%
04/03 0.2925 35.47 0.82%
05/02 0.2925 35.27 0.83%
05/04 0.2925 35.00 0.84%
06/01 0.2925 35.07 0.83%
06/02 0.2925 34.81 0.84%
07/03 0.2925 34.86 0.84%
08/01 0.263 35.21 0.75%
09/01 0.263 34.92 0.75%
10/02 0.263 34.58 0.76%
11/02 0.263 34.34 0.77%
12/01 0.263 35.16 0.75%
總計 3.9475 35.16 11.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.263 36.04 0.73%
02/01 0.263 36.00 0.73%
03/01 0.263 35.82 0.73%
04/02 0.263 35.88 0.73%
05/02 0.263 35.57 0.74%
06/03 0.263 35.63 0.74%
07/01 0.231595 35.40 0.65%
08/01 0.2316 35.63 0.65%
09/02 0.2316 35.81 0.65%
10/01 0.2316 35.88 0.65%
11/04 0.2316 35.80 0.65%
12/02 0.2316 35.80 0.65%
總計 2.967595 35.80 8.29%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 35.82 0.14% 2024/12/05 35.78 0.14%
2024/12/18 35.77 -0.31% 2024/12/04 35.73 0.20%
2024/12/17 35.88 -0.06% 2024/12/03 35.66 0.17%
2024/12/16 35.90 0.00% 2024/12/02 35.60 -0.56%
2024/12/13 35.90 -0.03% 2024/11/29 35.80 0.08%
2024/12/12 35.91 0.03% 2024/11/28 35.77 0.06%
2024/12/11 35.90 0.03% 2024/11/27 35.75 -0.03%
2024/12/10 35.89 0.06% 2024/11/26 35.76 0.03%
2024/12/09 35.87 0.14% 2024/11/25 35.75 0.08%
2024/12/06 35.82 0.11% 2024/11/22 35.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 0.14% -0.25% 0.28% 0.17% 1.30% -0.17% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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