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鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3682.40 |
2.52 |
0.07% |
4.24% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.13% |
10.84% |
26.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
3682.40 |
0.07% |
2026/07/02 |
3664.93 |
0.94% |
| 2026/07/15 |
3679.88 |
0.84% |
2026/07/01 |
3630.69 |
0.56% |
| 2026/07/14 |
3649.25 |
-0.06% |
2026/06/30 |
3610.30 |
-0.17% |
| 2026/07/13 |
3651.46 |
-0.32% |
2026/06/29 |
3616.35 |
-0.01% |
| 2026/07/10 |
3663.33 |
0.53% |
2026/06/26 |
3616.88 |
0.33% |
| 2026/07/09 |
3644.11 |
0.42% |
2026/06/25 |
3605.03 |
0.61% |
| 2026/07/08 |
3628.83 |
-1.59% |
2026/06/24 |
3583.15 |
-0.99% |
| 2026/07/07 |
3687.38 |
0.13% |
2026/06/22 |
3618.83 |
-0.29% |
| 2026/07/06 |
3682.45 |
-0.04% |
2026/06/19 |
3629.48 |
-0.35% |
| 2026/07/03 |
3683.85 |
0.52% |
2026/06/18 |
3642.29 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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