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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1760.84 |
2.68 |
0.15% |
5.47% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.60% |
3.93% |
23.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
1760.84 |
0.15% |
2026/07/02 |
1757.95 |
0.83% |
| 2026/07/15 |
1758.16 |
0.47% |
2026/07/01 |
1743.48 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
1749.95 |
0.07% |
2026/06/30 |
1744.66 |
-0.16% |
| 2026/07/13 |
1748.71 |
-0.40% |
2026/06/29 |
1747.47 |
-0.10% |
| 2026/07/10 |
1755.75 |
0.39% |
2026/06/26 |
1749.26 |
0.19% |
| 2026/07/09 |
1748.94 |
0.35% |
2026/06/25 |
1746.00 |
0.73% |
| 2026/07/08 |
1742.78 |
-1.33% |
2026/06/24 |
1733.27 |
-0.75% |
| 2026/07/07 |
1766.19 |
-0.05% |
2026/06/22 |
1746.44 |
-0.16% |
| 2026/07/06 |
1767.14 |
-0.08% |
2026/06/19 |
1749.16 |
-0.23% |
| 2026/07/03 |
1768.52 |
0.60% |
2026/06/18 |
1753.21 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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