鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	119.43	0.25	0.21%	9.59%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.92%	-1.15%	17.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.98%	3.94%	19.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.391558	94.06	0.42%
02/29	0.387315	92.80	0.42%
03/28	0.394587	94.45	0.42%
04/30	0.389626	93.98	0.41%
05/31	0.398322	95.05	0.42%
06/28	0.39132	94.05	0.42%
07/31	0.402614	96.02	0.42%
08/30	0.413076	99.08	0.42%
09/30	0.419138	100.95	0.42%
10/31	0.406821	98.42	0.41%
11/29	0.403831	96.69	0.42%
12/31	0.389176	93.24	0.42%
總計	4.787384	93.24	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.399211	96.24	0.41%
02/28	0.40754	97.85	0.42%
03/31	0.413239	99.46	0.42%
04/30	0.418695	100.02	0.42%
05/30	0.421165	100.96	0.42%
總計	2.05985	100.96	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	119.43	0.21%	2026/02/12	117.47	-0.26%
2026/02/25	119.18	0.26%	2026/02/11	117.78	0.42%
2026/02/24	118.87	0.06%	2026/02/10	117.29	0.39%
2026/02/23	118.80	0.44%	2026/02/09	116.84	0.97%
2026/02/20	118.28	0.48%	2026/02/06	115.72	0.47%
2026/02/19	117.72	0.06%	2026/02/05	115.18	-0.55%
2026/02/18	117.65	0.51%	2026/02/04	115.82	0.22%
2026/02/17	117.05	-0.48%	2026/02/03	115.57	1.63%
2026/02/16	117.61	-0.01%	2026/02/02	113.72	-0.68%
2026/02/13	117.62	0.13%	2026/01/30	114.50	-1.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元	0.21%	1.45%	3.91%	11.08%	15.61%	21.62%	9.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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