鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.09	0.44	0.39%	2.85%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.92%	-1.15%	17.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.98%	3.94%	19.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.391558	94.06	0.42%
02/29	0.387315	92.80	0.42%
03/28	0.394587	94.45	0.42%
04/30	0.389626	93.98	0.41%
05/31	0.398322	95.05	0.42%
06/28	0.39132	94.05	0.42%
07/31	0.402614	96.02	0.42%
08/30	0.413076	99.08	0.42%
09/30	0.419138	100.95	0.42%
10/31	0.406821	98.42	0.41%
11/29	0.403831	96.69	0.42%
12/31	0.389176	93.24	0.42%
總計	4.787384	93.24	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.399211	96.24	0.41%
02/28	0.40754	97.85	0.42%
03/31	0.413239	99.46	0.42%
04/30	0.418695	100.02	0.42%
05/30	0.421165	100.96	0.42%
總計	2.05985	100.96	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	112.09	0.39%	2026/04/16	113.93	0.11%
2026/04/29	111.65	-0.60%	2026/04/15	113.80	0.11%
2026/04/28	112.32	-0.57%	2026/04/14	113.68	0.69%
2026/04/27	112.96	0.23%	2026/04/13	112.90	-0.12%
2026/04/24	112.70	-0.70%	2026/04/10	113.03	0.13%
2026/04/23	113.49	0.03%	2026/04/09	112.88	-0.12%
2026/04/22	113.46	-0.10%	2026/04/08	113.02	2.28%
2026/04/21	113.57	-0.71%	2026/04/07	110.50	0.37%
2026/04/20	114.38	-0.32%	2026/04/02	110.09	-0.66%
2026/04/17	114.75	0.72%	2026/04/01	110.82	1.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元	0.39%	-1.23%	2.87%	-2.10%	5.96%	12.00%	2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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