鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 868.40 1.24 0.14% 3.55% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.80% -2.05% 15.71%
含息 - - - - - - - 5.82% 3.05% 18.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 868.40 0.14% 2026/07/02 867.19 0.82%
2026/07/15 867.16 0.47% 2026/07/01 860.16 -0.07%
2026/07/14 863.13 0.07% 2026/06/30 860.76 -0.16%
2026/07/13 862.54 -0.40% 2026/06/29 862.16 -0.10%
2026/07/10 866.00 0.39% 2026/06/26 863.03 0.19%
2026/07/09 862.66 0.35% 2026/06/25 861.43 0.72%
2026/07/08 859.69 -1.33% 2026/06/24 855.24 -0.76%
2026/07/07 871.27 -0.06% 2026/06/22 861.82 -0.15%
2026/07/06 871.76 -0.07% 2026/06/19 863.14 -0.23%
2026/07/03 872.39 0.60% 2026/06/18 865.17 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 0.14% 0.67% -0.60% -1.89% -0.31% 10.92% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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