鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 855.24 -6.58 -0.76% 1.98% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.80% -2.05% 15.71%
含息 - - - - - - - 5.82% 3.05% 18.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
05/30 9.823646 785.01 1.25%
總計 19.376268 785.01 2.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 855.24 -0.76% 2026/06/09 860.46 0.49%
2026/06/22 861.82 -0.15% 2026/06/08 856.28 -0.81%
2026/06/19 863.14 -0.23% 2026/06/05 863.28 -1.02%
2026/06/18 865.17 -0.45% 2026/06/04 872.17 -0.04%
2026/06/17 869.05 -0.52% 2026/06/03 872.54 -0.64%
2026/06/16 873.60 -0.03% 2026/06/02 878.15 0.39%
2026/06/15 873.83 0.75% 2026/06/01 874.72 -0.03%
2026/06/12 867.32 1.31% 2026/05/29 875.00 -0.66%
2026/06/11 856.13 0.24% 2026/05/28 880.81 -0.38%
2026/06/10 854.05 -0.74% 2026/05/27 884.19 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 -0.76% -1.59% -3.17% 1.11% 1.83% 9.55% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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