鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 756.79 6.26 0.83% 4.41% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.80% -2.05%
含息 - - - - - - - - 5.82% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.3514 750.04 1.25%
05/31 9.198199 740.47 1.24%
08/31 9.275249 745.52 1.24%
11/30 9.038976 723.07 1.25%
總計 36.863824 723.07 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 756.79 0.83% 2025/01/30 749.31 0.64%
2025/02/12 750.53 0.03% 2025/01/29 744.55 -0.07%
2025/02/11 750.33 0.18% 2025/01/28 745.05 -0.10%
2025/02/10 748.97 0.28% 2025/01/27 745.82 0.44%
2025/02/07 746.91 -0.21% 2025/01/24 742.54 0.21%
2025/02/06 748.51 0.03% 2025/01/23 740.95 0.27%
2025/02/05 748.30 0.53% 2025/01/22 738.98 -0.08%
2025/02/04 744.39 0.46% 2025/01/21 739.57 0.63%
2025/02/03 741.01 -0.69% 2025/01/20 734.97 0.25%
2025/01/31 746.13 -0.42% 2025/01/17 733.12 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 0.83% 1.11% 5.35% 0.78% 0.04% 4.17% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)