鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 771.23 0.28 0.04% 6.41% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.80% -2.05%
含息 - - - - - - - - 5.82% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.3514 750.04 1.25%
05/31 9.198199 740.47 1.24%
08/31 9.275249 745.52 1.24%
11/30 9.038976 723.07 1.25%
總計 36.863824 723.07 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
05/31 9.403418 747.90 1.26%
08/30 9.727551 777.56 1.25%
11/29 9.489704 757.28 1.25%
總計 37.785428 757.28 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.552622 764.46 1.25%
總計 9.552622 764.46 1.25%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 771.23 0.04% 2025/03/19 772.28 0.31%
2025/04/01 770.95 0.43% 2025/03/18 769.88 0.16%
2025/03/31 767.65 -0.27% 2025/03/17 768.67 0.88%
2025/03/28 769.69 -0.23% 2025/03/14 761.96 0.65%
2025/03/27 771.44 0.25% 2025/03/13 757.07 -0.03%
2025/03/26 769.51 -0.11% 2025/03/11 757.33 -0.70%
2025/03/25 770.39 0.27% 2025/03/10 762.69 -0.53%
2025/03/24 768.33 -0.05% 2025/03/07 766.75 0.49%
2025/03/21 768.71 -0.48% 2025/03/06 763.02 0.07%
2025/03/20 772.42 0.02% 2025/03/05 762.48 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 0.04% 0.22% 2.20% 6.24% -1.23% 4.84% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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