鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	875.39	-6.23	-0.71%	4.38%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.80%	-2.05%	15.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-	5.82%	3.05%	18.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/29	9.164755	731.92	1.25%
05/31	9.403418	747.90	1.26%
08/30	9.727551	777.56	1.25%
11/29	9.489704	757.28	1.25%
總計	37.785428	757.28	4.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/28	9.552622	764.46	1.25%
05/30	9.823646	785.01	1.25%
總計	19.376268	785.01	2.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	875.39	-0.71%	2026/04/10	878.29	0.12%
2026/04/23	881.62	0.02%	2026/04/09	877.21	-0.13%
2026/04/22	881.43	-0.10%	2026/04/08	878.33	2.26%
2026/04/21	882.32	-0.72%	2026/04/07	858.91	0.38%
2026/04/20	888.68	-0.31%	2026/04/02	855.69	-0.65%
2026/04/17	891.45	0.71%	2026/04/01	861.30	1.61%
2026/04/16	885.15	0.10%	2026/03/31	847.64	0.47%
2026/04/15	884.24	0.10%	2026/03/30	843.64	0.11%
2026/04/14	883.37	0.70%	2026/03/27	842.69	-0.12%
2026/04/13	877.27	-0.12%	2026/03/26	843.69	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元	-0.71%	-1.80%	3.49%	-1.17%	6.66%	13.41%	4.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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