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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1969.37 |
3.05 |
0.16% |
5.94% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.56% |
4.86% |
22.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
1969.37 |
0.16% |
2026/07/02 |
1965.47 |
0.83% |
| 2026/07/15 |
1966.32 |
0.47% |
2026/07/01 |
1949.25 |
-0.06% |
| 2026/07/14 |
1957.10 |
0.07% |
2026/06/30 |
1950.51 |
-0.16% |
| 2026/07/13 |
1955.67 |
-0.39% |
2026/06/29 |
1953.61 |
-0.09% |
| 2026/07/10 |
1963.39 |
0.39% |
2026/06/26 |
1955.46 |
0.19% |
| 2026/07/09 |
1955.73 |
0.36% |
2026/06/25 |
1951.78 |
0.74% |
| 2026/07/08 |
1948.80 |
-1.32% |
2026/06/24 |
1937.50 |
-0.75% |
| 2026/07/07 |
1974.93 |
-0.05% |
2026/06/22 |
1952.12 |
-0.15% |
| 2026/07/06 |
1975.94 |
-0.07% |
2026/06/19 |
1955.02 |
-0.23% |
| 2026/07/03 |
1977.34 |
0.60% |
2026/06/18 |
1959.50 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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