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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.40 |
-1.10 |
-0.65% |
N/A% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.48% |
3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
167.40 |
-0.65% |
2025/11/19 |
165.42 |
-0.24% |
| 2025/12/03 |
168.50 |
0.24% |
2025/11/18 |
165.81 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
168.09 |
-0.12% |
2025/11/17 |
165.57 |
-0.92% |
| 2025/12/01 |
168.30 |
-1.05% |
2025/11/14 |
167.10 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
170.09 |
0.23% |
2025/11/13 |
167.11 |
-0.98% |
| 2025/11/26 |
169.70 |
0.59% |
2025/11/12 |
168.76 |
-0.34% |
| 2025/11/25 |
168.71 |
0.90% |
2025/11/11 |
169.34 |
0.99% |
| 2025/11/24 |
167.21 |
0.43% |
2025/11/10 |
167.68 |
-0.32% |
| 2025/11/21 |
166.49 |
1.34% |
2025/11/07 |
168.21 |
1.33% |
| 2025/11/20 |
164.29 |
-0.68% |
2025/11/06 |
166.00 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
-0.65% |
-1.36% |
0.79% |
0.26% |
2.37% |
0.45% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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