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荷寶永續環球地產股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.06 |
-0.01 |
-0.01% |
N/A% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.48% |
3.01% |
13.04% |
-8.78% |
22.53% |
-3.41% |
24.58% |
-27.07% |
8.45% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
164.06 |
-0.01% |
2025/07/23 |
167.28 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
164.07 |
0.56% |
2025/07/22 |
167.18 |
1.64% |
| 2025/08/04 |
163.16 |
1.12% |
2025/07/21 |
164.48 |
0.55% |
| 2025/08/01 |
161.36 |
-0.22% |
2025/07/18 |
163.58 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
161.72 |
-1.59% |
2025/07/17 |
163.40 |
0.19% |
| 2025/07/30 |
164.33 |
-0.89% |
2025/07/16 |
163.09 |
0.47% |
| 2025/07/29 |
165.81 |
1.23% |
2025/07/15 |
162.33 |
-1.14% |
| 2025/07/28 |
163.80 |
-1.19% |
2025/07/14 |
164.21 |
0.42% |
| 2025/07/25 |
165.77 |
-0.11% |
2025/07/11 |
163.52 |
-0.12% |
| 2025/07/24 |
165.95 |
-0.80% |
2025/07/10 |
163.71 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-M/美元 |
-0.01% |
-0.16% |
-0.74% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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