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荷寶環球消費新趨勢股票基金-D (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
375.65 |
-0.61 |
-0.16% |
N/A% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
13.10% |
1.68% |
21.36% |
0.44% |
36.83% |
36.10% |
8.89% |
-33.20% |
27.03% |
- |
荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
375.65 |
-0.16% |
2025/07/23 |
378.56 |
0.64% |
2025/08/05 |
376.26 |
-0.72% |
2025/07/22 |
376.14 |
-0.70% |
2025/08/04 |
378.97 |
1.65% |
2025/07/21 |
378.80 |
-0.19% |
2025/08/01 |
372.83 |
-2.24% |
2025/07/18 |
379.54 |
-0.59% |
2025/07/31 |
381.37 |
-0.37% |
2025/07/17 |
381.80 |
0.43% |
2025/07/30 |
382.78 |
0.20% |
2025/07/16 |
380.16 |
0.14% |
2025/07/29 |
382.00 |
-0.06% |
2025/07/15 |
379.64 |
0.35% |
2025/07/28 |
382.23 |
0.45% |
2025/07/14 |
378.31 |
0.16% |
2025/07/25 |
380.52 |
0.39% |
2025/07/11 |
377.71 |
-0.89% |
2025/07/24 |
379.04 |
0.13% |
2025/07/10 |
381.10 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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