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荷寶環球消費新趨勢股票基金-D (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
386.73 |
1.97 |
0.51% |
N/A% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
13.10% |
1.68% |
21.36% |
0.44% |
36.83% |
36.10% |
8.89% |
-33.20% |
27.03% |
- |
荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
386.73 |
0.51% |
2025/08/13 |
380.58 |
-0.14% |
2025/08/26 |
384.76 |
0.33% |
2025/08/12 |
381.11 |
0.55% |
2025/08/25 |
383.51 |
-0.19% |
2025/08/11 |
379.01 |
0.25% |
2025/08/22 |
384.25 |
0.67% |
2025/08/08 |
378.06 |
0.26% |
2025/08/21 |
381.70 |
-0.19% |
2025/08/07 |
377.07 |
0.38% |
2025/08/20 |
382.43 |
-0.06% |
2025/08/06 |
375.65 |
-0.16% |
2025/08/19 |
382.66 |
-0.47% |
2025/08/05 |
376.26 |
-0.72% |
2025/08/18 |
384.47 |
0.39% |
2025/08/04 |
378.97 |
1.65% |
2025/08/15 |
382.99 |
0.07% |
2025/08/01 |
372.83 |
-2.24% |
2025/08/14 |
382.74 |
0.57% |
2025/07/31 |
381.37 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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