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荷寶環球消費新趨勢股票基金-D (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
390.98 |
0.76 |
0.19% |
2.94% |
2026/07/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
21.36% |
0.44% |
36.83% |
36.10% |
8.89% |
-33.20% |
27.03% |
- |
- |
| 荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
390.98 |
0.19% |
2026/07/10 |
403.75 |
-0.25% |
| 2026/07/23 |
390.22 |
-1.72% |
2026/07/09 |
404.77 |
0.42% |
| 2026/07/22 |
397.06 |
-0.92% |
2026/07/08 |
403.06 |
-0.48% |
| 2026/07/21 |
400.75 |
0.16% |
2026/07/07 |
405.00 |
-0.05% |
| 2026/07/20 |
400.09 |
0.53% |
2026/07/06 |
405.21 |
0.51% |
| 2026/07/17 |
398.00 |
-1.20% |
2026/07/02 |
403.14 |
0.50% |
| 2026/07/16 |
402.83 |
-0.48% |
2026/07/01 |
401.12 |
0.16% |
| 2026/07/15 |
404.77 |
0.79% |
2026/06/30 |
400.49 |
0.24% |
| 2026/07/14 |
401.61 |
0.21% |
2026/06/29 |
399.52 |
0.62% |
| 2026/07/13 |
400.78 |
-0.74% |
2026/06/26 |
397.06 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元 |
0.19% |
-1.76% |
-2.25% |
3.01% |
2.90% |
3.15% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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