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荷寶環球消費新趨勢股票基金-M (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
393.34 |
1.41 |
0.36% |
N/A% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.49% |
-1.23% |
37.48% |
-4.83% |
33.40% |
47.89% |
0.69% |
-37.63% |
31.52% |
- |
荷寶環球消費新趨勢股票基金-M/美元
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本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
393.34 |
0.36% |
2025/07/23 |
400.13 |
0.73% |
2025/08/05 |
391.93 |
-0.70% |
2025/07/22 |
397.23 |
-0.48% |
2025/08/04 |
394.71 |
1.73% |
2025/07/21 |
399.15 |
0.23% |
2025/08/01 |
387.99 |
-1.31% |
2025/07/18 |
398.23 |
-0.08% |
2025/07/31 |
393.15 |
-0.67% |
2025/07/17 |
398.55 |
0.35% |
2025/07/30 |
395.79 |
-0.17% |
2025/07/16 |
397.15 |
-0.05% |
2025/07/29 |
396.45 |
-1.05% |
2025/07/15 |
397.35 |
-0.21% |
2025/07/28 |
400.66 |
-0.35% |
2025/07/14 |
398.19 |
0.07% |
2025/07/25 |
402.07 |
0.08% |
2025/07/11 |
397.92 |
-0.78% |
2025/07/24 |
401.74 |
0.40% |
2025/07/10 |
401.05 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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