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荷寶新興市場股票基金-M
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.43 |
-0.46 |
-0.24% |
N/A% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-16.09% |
27.70% |
5.30% |
3.94% |
-16.59% |
7.91% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
188.43 |
-0.24% |
2025/08/13 |
189.54 |
0.52% |
| 2025/08/26 |
188.89 |
-0.53% |
2025/08/12 |
188.56 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
189.90 |
0.16% |
2025/08/11 |
188.02 |
0.56% |
| 2025/08/22 |
189.60 |
0.93% |
2025/08/08 |
186.97 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
187.85 |
0.21% |
2025/08/07 |
187.17 |
0.47% |
| 2025/08/20 |
187.45 |
0.39% |
2025/08/06 |
186.29 |
0.44% |
| 2025/08/19 |
186.72 |
-1.36% |
2025/08/05 |
185.48 |
-0.09% |
| 2025/08/18 |
189.29 |
-0.17% |
2025/08/04 |
185.64 |
1.14% |
| 2025/08/15 |
189.61 |
-0.15% |
2025/08/01 |
183.55 |
-1.56% |
| 2025/08/14 |
189.89 |
0.18% |
2025/07/31 |
186.46 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/歐元 |
-0.24% |
0.52% |
1.15% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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