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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
253.31 |
1.99 |
0.79% |
12.10% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
253.31 |
0.79% |
2026/07/15 |
273.52 |
-1.97% |
| 2026/07/28 |
251.32 |
-2.80% |
2026/07/14 |
279.01 |
4.95% |
| 2026/07/27 |
258.56 |
-2.00% |
2026/07/13 |
265.85 |
-1.85% |
| 2026/07/24 |
263.83 |
-0.58% |
2026/07/10 |
270.85 |
-2.83% |
| 2026/07/23 |
265.37 |
-2.46% |
2026/07/09 |
278.74 |
2.12% |
| 2026/07/22 |
272.05 |
-0.66% |
2026/07/08 |
272.96 |
-0.70% |
| 2026/07/21 |
273.86 |
1.50% |
2026/07/07 |
274.88 |
-0.19% |
| 2026/07/20 |
269.81 |
1.86% |
2026/07/06 |
275.41 |
-2.10% |
| 2026/07/17 |
264.89 |
-1.18% |
2026/07/03 |
281.32 |
1.25% |
| 2026/07/16 |
268.04 |
-2.00% |
2026/07/02 |
277.84 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
0.79% |
-6.89% |
-10.64% |
-2.90% |
-1.06% |
29.00% |
12.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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