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荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.87 |
-1.86 |
-0.71% |
15.44% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
260.87 |
-0.71% |
2026/04/15 |
259.09 |
0.57% |
| 2026/04/28 |
262.73 |
-0.73% |
2026/04/14 |
257.61 |
2.19% |
| 2026/04/27 |
264.66 |
0.17% |
2026/04/13 |
252.08 |
1.92% |
| 2026/04/24 |
264.20 |
2.13% |
2026/04/10 |
247.34 |
-0.39% |
| 2026/04/23 |
258.68 |
-0.19% |
2026/04/09 |
248.31 |
0.52% |
| 2026/04/22 |
259.17 |
-0.71% |
2026/04/08 |
247.02 |
2.42% |
| 2026/04/21 |
261.02 |
-0.44% |
2026/04/07 |
241.18 |
4.92% |
| 2026/04/20 |
262.17 |
0.53% |
2026/04/01 |
229.86 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
260.78 |
1.36% |
2026/03/31 |
229.85 |
3.67% |
| 2026/04/16 |
257.29 |
-0.69% |
2026/03/30 |
221.71 |
-1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
-0.71% |
0.66% |
15.57% |
1.89% |
15.20% |
N/A% |
15.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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