|
|
|
荷寶新興市場股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.68 |
-1.53 |
-0.77% |
N/A% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.10% |
25.12% |
14.99% |
-3.40% |
-21.76% |
12.35% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
197.68 |
-0.77% |
2025/08/13 |
201.02 |
1.05% |
| 2025/08/26 |
199.21 |
-0.84% |
2025/08/12 |
198.94 |
0.82% |
| 2025/08/25 |
200.89 |
-0.08% |
2025/08/11 |
197.32 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
201.05 |
1.81% |
2025/08/08 |
197.22 |
0.18% |
| 2025/08/21 |
197.48 |
-0.18% |
2025/08/07 |
196.86 |
0.44% |
| 2025/08/20 |
197.84 |
0.31% |
2025/08/06 |
196.00 |
0.96% |
| 2025/08/19 |
197.23 |
-1.29% |
2025/08/05 |
194.14 |
-0.07% |
| 2025/08/18 |
199.81 |
-0.57% |
2025/08/04 |
194.28 |
1.22% |
| 2025/08/15 |
200.96 |
0.29% |
2025/08/01 |
191.93 |
-0.62% |
| 2025/08/14 |
200.38 |
-0.32% |
2025/07/31 |
193.13 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶新興市場股票基金-M/美元 |
-0.77% |
-0.08% |
-0.04% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
