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荷寶亞太優越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.82 |
-0.72 |
-0.39% |
N/A% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
184.82 |
-0.39% |
2025/08/13 |
186.67 |
0.26% |
| 2025/08/26 |
185.54 |
-0.58% |
2025/08/12 |
186.19 |
0.68% |
| 2025/08/25 |
186.63 |
-0.58% |
2025/08/11 |
184.94 |
0.54% |
| 2025/08/22 |
187.72 |
1.49% |
2025/08/07 |
183.95 |
0.68% |
| 2025/08/21 |
184.97 |
-0.31% |
2025/08/06 |
182.70 |
0.62% |
| 2025/08/20 |
185.54 |
0.46% |
2025/08/05 |
181.57 |
0.56% |
| 2025/08/19 |
184.69 |
-1.13% |
2025/08/04 |
180.56 |
1.18% |
| 2025/08/18 |
186.80 |
-0.63% |
2025/08/01 |
178.46 |
-0.42% |
| 2025/08/15 |
187.98 |
0.63% |
2025/07/31 |
179.22 |
-0.69% |
| 2025/08/14 |
186.80 |
0.07% |
2025/07/30 |
180.46 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
-0.39% |
-0.39% |
1.89% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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