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荷寶亞太優越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.22 |
-0.14 |
-0.07% |
N/A% |
2025/10/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
200.22 |
-0.07% |
2025/09/19 |
192.77 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
200.36 |
1.40% |
2025/09/18 |
192.82 |
-0.99% |
| 2025/10/02 |
197.59 |
0.50% |
2025/09/17 |
194.74 |
0.30% |
| 2025/10/01 |
196.61 |
1.24% |
2025/09/16 |
194.16 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
194.21 |
-0.34% |
2025/09/15 |
194.05 |
0.38% |
| 2025/09/29 |
194.87 |
0.97% |
2025/09/11 |
193.31 |
0.96% |
| 2025/09/26 |
192.99 |
0.34% |
2025/09/10 |
191.47 |
0.18% |
| 2025/09/25 |
192.33 |
-0.96% |
2025/09/09 |
191.12 |
1.08% |
| 2025/09/24 |
194.20 |
0.04% |
2025/09/08 |
189.08 |
0.67% |
| 2025/09/23 |
194.13 |
0.71% |
2025/09/05 |
187.83 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
-0.07% |
2.75% |
6.60% |
14.06% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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