|
荷寶亞太優越股票基金-M (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
182.70 |
1.13 |
0.62% |
N/A% |
2025/08/06 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
182.70 |
0.62% |
2025/07/23 |
183.62 |
1.22% |
2025/08/05 |
181.57 |
0.56% |
2025/07/22 |
181.40 |
1.57% |
2025/08/04 |
180.56 |
1.18% |
2025/07/21 |
178.59 |
0.63% |
2025/08/01 |
178.46 |
-0.42% |
2025/07/17 |
177.48 |
0.28% |
2025/07/31 |
179.22 |
-0.69% |
2025/07/16 |
176.98 |
-0.13% |
2025/07/30 |
180.46 |
-0.26% |
2025/07/15 |
177.21 |
0.19% |
2025/07/29 |
180.93 |
0.57% |
2025/07/14 |
176.87 |
-0.08% |
2025/07/28 |
179.91 |
-0.82% |
2025/07/11 |
177.01 |
-0.55% |
2025/07/25 |
181.39 |
-0.68% |
2025/07/10 |
177.99 |
1.36% |
2025/07/24 |
182.63 |
-0.54% |
2025/07/09 |
175.60 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
0.62% |
1.24% |
4.08% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|