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荷寶BP美國卓越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
481.01 |
4.43 |
0.93% |
13.12% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-14.19% |
26.88% |
3.21% |
22.86% |
-4.53% |
10.57% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
481.01 |
0.93% |
2026/07/10 |
480.14 |
0.34% |
| 2026/07/23 |
476.58 |
-0.40% |
2026/07/09 |
478.49 |
0.79% |
| 2026/07/22 |
478.48 |
-0.19% |
2026/07/08 |
474.75 |
-0.98% |
| 2026/07/21 |
479.38 |
0.46% |
2026/07/07 |
479.46 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
477.17 |
-0.50% |
2026/07/06 |
478.71 |
0.15% |
| 2026/07/17 |
479.56 |
-0.51% |
2026/07/02 |
478.00 |
0.48% |
| 2026/07/16 |
482.01 |
0.78% |
2026/07/01 |
475.74 |
0.58% |
| 2026/07/15 |
478.27 |
-0.24% |
2026/06/30 |
473.01 |
-0.03% |
| 2026/07/14 |
479.40 |
-0.26% |
2026/06/29 |
473.14 |
0.72% |
| 2026/07/13 |
480.64 |
0.10% |
2026/06/26 |
469.77 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶BP美國卓越股票基金-M/美元 |
0.93% |
0.30% |
2.85% |
8.38% |
11.27% |
20.55% |
13.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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