荷寶基金淨值

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	82.25	-0.02	-0.02%	N/A%	2025/08/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41%	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	12.45%	-93.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.47	83.02	0.57%
02/16	0.55	83.12	0.66%
03/16	0.55	80.87	0.68%
04/19	0.55	82.06	0.67%
05/16	0.54	81.53	0.66%
06/15	0.54	82.24	0.66%
07/20	0.54	81.98	0.66%
08/17	0.55	81.78	0.67%
09/21	0.55	81.82	0.67%
10/19	0.54	80.36	0.67%
11/21	0.54	81.86	0.66%
12/13	0.55	83.21	0.66%
總計	6.47	83.21	7.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.56	-	-
02/16	0.53	-	-
03/20	0.53	-	-
04/17	0.53	-	-
05/17	0.52	-	-
06/18	0.52	-	-
07/19	0.52	-	-
08/20	0.52	-	-
09/20	0.52	-	-
10/18	0.52	-	-
11/20	0.52	83.33	0.62%
12/13	0.52	83.31	0.62%
總計	6.31	83.31	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.52	-	-
02/12	0.48	-	-
03/18	0.48	-	-
04/16	0.47	-	-
05/14	0.47	-	-
06/18	0.48	82.44	0.58%
總計	2.9	82.44	3.52%

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	82.25	-0.02%	2025/08/12	82.78	0.05%
2025/08/26	82.27	-0.04%	2025/08/11	82.74	0.06%
2025/08/22	82.30	0.01%	2025/08/08	82.69	0.04%
2025/08/21	82.29	-0.07%	2025/08/07	82.66	0.07%
2025/08/20	82.35	-0.64%	2025/08/06	82.60	0.05%
2025/08/19	82.88	-0.02%	2025/08/05	82.56	0.07%
2025/08/18	82.90	0.00%	2025/08/04	82.50	0.05%
2025/08/15	82.90	0.01%	2025/08/01	82.46	-0.15%
2025/08/14	82.89	0.06%	2025/07/31	82.58	0.07%
2025/08/13	82.84	0.07%	2025/07/30	82.52	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元	-0.02%	-0.12%	-0.02%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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