荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.08 -0.03 -0.04% -2.84% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.41% - -
含息 - - - - - - - 12.45% -93.68% -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.56 - -
02/16 0.53 - -
03/20 0.53 - -
04/17 0.53 - -
05/17 0.52 - -
06/18 0.52 - -
07/19 0.52 - -
08/20 0.52 - -
09/20 0.52 - -
10/18 0.52 - -
11/20 0.52 83.33 0.62%
12/13 0.52 83.31 0.62%
總計 6.31 83.31 7.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.52 - -
02/12 0.48 - -
03/18 0.48 - -
04/16 0.47 - -
05/14 0.47 - -
06/18 0.48 82.44 0.58%
總計 2.9 82.44 3.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 79.08 -0.04% 2026/04/09 79.23 -0.09%
2026/04/22 79.11 -0.01% 2026/04/08 79.30 1.08%
2026/04/21 79.12 0.06% 2026/04/07 78.45 0.08%
2026/04/20 79.07 -0.01% 2026/04/02 78.39 -0.15%
2026/04/17 79.08 0.27% 2026/04/01 78.51 0.69%
2026/04/16 78.87 0.13% 2026/03/31 77.97 0.17%
2026/04/15 78.77 -0.84% 2026/03/30 77.84 -0.19%
2026/04/14 79.44 0.27% 2026/03/27 77.99 -0.36%
2026/04/13 79.23 -0.08% 2026/03/26 78.27 -0.22%
2026/04/10 79.29 0.08% 2026/03/25 78.44 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH/美元 -0.04% 0.27% 1.32% -2.55% -3.58% N/A% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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