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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.69 |
-0.30 |
-0.15% |
6.84% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
196.69 |
-0.15% |
2025/09/19 |
196.32 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
196.99 |
-0.02% |
2025/09/18 |
196.33 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
197.02 |
0.23% |
2025/09/17 |
196.29 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
196.57 |
0.10% |
2025/09/16 |
196.42 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
196.37 |
0.04% |
2025/09/15 |
196.26 |
0.07% |
| 2025/09/29 |
196.29 |
0.22% |
2025/09/12 |
196.12 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
195.86 |
-0.20% |
2025/09/11 |
196.14 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
196.25 |
-0.12% |
2025/09/10 |
195.78 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
196.48 |
0.05% |
2025/09/09 |
195.50 |
0.02% |
| 2025/09/22 |
196.39 |
0.04% |
2025/09/08 |
195.47 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
-0.15% |
0.16% |
0.79% |
2.63% |
8.83% |
5.71% |
6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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