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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.34 |
-0.20 |
-0.11% |
1.22% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
186.34 |
-0.11% |
2025/03/11 |
185.33 |
-0.56% |
| 2025/03/25 |
186.54 |
0.23% |
2025/03/10 |
186.37 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
186.12 |
-0.09% |
2025/03/07 |
186.36 |
-0.08% |
| 2025/03/21 |
186.29 |
-0.11% |
2025/03/06 |
186.50 |
0.06% |
| 2025/03/20 |
186.49 |
0.16% |
2025/03/05 |
186.39 |
-0.34% |
| 2025/03/19 |
186.20 |
0.24% |
2025/03/04 |
187.02 |
-0.27% |
| 2025/03/18 |
185.75 |
0.39% |
2025/03/03 |
187.52 |
0.13% |
| 2025/03/14 |
185.02 |
-0.03% |
2025/02/28 |
187.28 |
-0.10% |
| 2025/03/13 |
185.08 |
0.01% |
2025/02/27 |
187.46 |
-0.01% |
| 2025/03/12 |
185.06 |
-0.15% |
2025/02/25 |
187.47 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
-0.11% |
0.08% |
-0.60% |
1.09% |
-0.34% |
4.32% |
1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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