羅素多元資產35B基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 183.53 -0.42 -0.23% -0.31% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.85% 2.80% 6.89% -4.23% 10.09% 8.13% 2.16% -13.03% 7.47% 3.75%

羅素多元資產35B基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 183.53 -0.23% 2024/12/20 184.04 0.04%
2025/01/07 183.95 -0.17% 2024/12/19 183.96 -0.73%
2025/01/06 184.26 0.15% 2024/12/18 185.31 -0.41%
2025/01/03 183.98 -0.04% 2024/12/17 186.08 -0.05%
2025/01/02 184.05 -0.03% 2024/12/16 186.18 -0.09%
2024/12/31 184.10 -0.15% 2024/12/13 186.35 -0.27%
2024/12/30 184.38 0.00% 2024/12/12 186.86 -0.11%
2024/12/27 184.38 0.03% 2024/12/11 187.06 -0.06%
2024/12/24 184.33 0.12% 2024/12/10 187.18 -0.13%
2024/12/23 184.11 0.04% 2024/12/09 187.42 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素多元資產35B基金/美元 -0.23% -0.31% -2.12% -1.36% 1.30% 4.48% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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