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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.67 |
0.46 |
0.25% |
1.94% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
187.67 |
0.25% |
2025/05/13 |
187.17 |
0.38% |
| 2025/05/26 |
187.21 |
-0.04% |
2025/05/12 |
186.46 |
0.06% |
| 2025/05/23 |
187.28 |
0.07% |
2025/05/09 |
186.34 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
187.14 |
-0.23% |
2025/05/08 |
186.28 |
-0.06% |
| 2025/05/21 |
187.58 |
-0.23% |
2025/05/07 |
186.40 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
188.02 |
0.06% |
2025/05/06 |
186.42 |
0.22% |
| 2025/05/19 |
187.90 |
0.04% |
2025/05/02 |
186.01 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
187.82 |
0.17% |
2025/05/01 |
186.05 |
-0.02% |
| 2025/05/15 |
187.51 |
0.18% |
2025/04/30 |
186.09 |
0.30% |
| 2025/05/14 |
187.18 |
0.01% |
2025/04/28 |
185.53 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.25% |
-0.19% |
1.35% |
0.11% |
0.77% |
4.89% |
1.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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