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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
191.59 |
0.25 |
0.13% |
4.07% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
191.59 |
0.13% |
2025/06/25 |
190.58 |
0.25% |
| 2025/07/08 |
191.34 |
-0.16% |
2025/06/24 |
190.10 |
0.30% |
| 2025/07/07 |
191.65 |
-0.16% |
2025/06/23 |
189.54 |
0.10% |
| 2025/07/04 |
191.95 |
0.06% |
2025/06/20 |
189.35 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
191.83 |
0.13% |
2025/06/19 |
189.34 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
191.59 |
-0.02% |
2025/06/18 |
189.55 |
-0.12% |
| 2025/07/01 |
191.63 |
0.11% |
2025/06/17 |
189.78 |
0.18% |
| 2025/06/30 |
191.41 |
0.19% |
2025/06/16 |
189.43 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
191.05 |
0.14% |
2025/06/13 |
189.70 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
190.79 |
0.11% |
2025/06/12 |
189.98 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.13% |
0.00% |
1.35% |
6.77% |
4.38% |
5.84% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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