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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
194.20 |
0.04 |
0.02% |
5.49% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
194.20 |
0.02% |
2025/08/13 |
193.92 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
194.16 |
-0.06% |
2025/08/12 |
193.12 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
194.28 |
0.29% |
2025/08/11 |
193.24 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
193.72 |
0.22% |
2025/08/08 |
193.02 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
193.30 |
-0.12% |
2025/08/07 |
193.07 |
0.18% |
| 2025/08/20 |
193.54 |
0.06% |
2025/08/06 |
192.72 |
0.19% |
| 2025/08/19 |
193.43 |
-0.07% |
2025/08/05 |
192.35 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
193.57 |
-0.07% |
2025/08/01 |
192.22 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
193.70 |
-0.06% |
2025/07/31 |
192.22 |
-0.04% |
| 2025/08/14 |
193.82 |
-0.05% |
2025/07/30 |
192.29 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.02% |
0.34% |
0.86% |
3.48% |
3.60% |
4.98% |
5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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