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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.05 |
-0.12 |
-0.06% |
7.58% |
2025/10/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
198.05 |
-0.06% |
2025/10/13 |
196.34 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
198.17 |
0.31% |
2025/10/10 |
195.92 |
-0.35% |
| 2025/10/24 |
197.55 |
0.11% |
2025/10/09 |
196.61 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
197.34 |
-0.11% |
2025/10/07 |
196.69 |
-0.15% |
| 2025/10/21 |
197.56 |
0.04% |
2025/10/06 |
196.99 |
-0.02% |
| 2025/10/20 |
197.48 |
0.28% |
2025/10/03 |
197.02 |
0.23% |
| 2025/10/17 |
196.92 |
-0.10% |
2025/10/01 |
196.57 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
197.11 |
0.06% |
2025/09/30 |
196.37 |
0.04% |
| 2025/10/15 |
197.00 |
0.33% |
2025/09/29 |
196.29 |
0.22% |
| 2025/10/14 |
196.36 |
0.01% |
2025/09/26 |
195.86 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
-0.06% |
0.25% |
0.90% |
2.81% |
6.75% |
7.05% |
7.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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