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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.42 |
0.12 |
0.06% |
1.11% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
7.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
200.42 |
0.06% |
2026/01/14 |
199.44 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
200.30 |
0.18% |
2026/01/13 |
199.27 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
199.94 |
0.25% |
2026/01/12 |
199.31 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
199.45 |
0.08% |
2026/01/09 |
199.09 |
0.15% |
| 2026/01/22 |
199.30 |
0.24% |
2026/01/08 |
198.79 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
198.82 |
0.21% |
2026/01/07 |
199.08 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
198.41 |
-0.35% |
2026/01/06 |
199.01 |
0.16% |
| 2026/01/19 |
199.11 |
-0.10% |
2026/01/05 |
198.69 |
0.26% |
| 2026/01/16 |
199.30 |
-0.13% |
2026/01/02 |
198.17 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
199.55 |
0.06% |
2025/12/31 |
198.22 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.06% |
0.80% |
1.03% |
1.14% |
4.10% |
7.87% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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