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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.23 |
0.07 |
0.04% |
1.16% |
2025/01/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
186.23 |
0.04% |
2025/01/13 |
182.15 |
-0.37% |
| 2025/01/30 |
186.16 |
0.20% |
2025/01/10 |
182.83 |
-0.39% |
| 2025/01/24 |
185.79 |
0.17% |
2025/01/09 |
183.55 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
185.47 |
0.17% |
2025/01/08 |
183.53 |
-0.23% |
| 2025/01/21 |
185.15 |
0.23% |
2025/01/07 |
183.95 |
-0.17% |
| 2025/01/20 |
184.72 |
0.15% |
2025/01/06 |
184.26 |
0.15% |
| 2025/01/17 |
184.45 |
0.15% |
2025/01/03 |
183.98 |
-0.04% |
| 2025/01/16 |
184.18 |
0.37% |
2025/01/02 |
184.05 |
-0.03% |
| 2025/01/15 |
183.50 |
0.67% |
2024/12/31 |
184.10 |
-0.15% |
| 2025/01/14 |
182.28 |
0.07% |
2024/12/30 |
184.38 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.04% |
0.24% |
1.16% |
0.98% |
2.38% |
5.34% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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