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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
255.70 |
0.29 |
0.11% |
2.29% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
11.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
255.70 |
0.11% |
2026/01/14 |
252.99 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
255.41 |
0.31% |
2026/01/13 |
252.84 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
254.63 |
0.41% |
2026/01/12 |
252.95 |
0.21% |
| 2026/01/23 |
253.59 |
0.17% |
2026/01/09 |
252.41 |
0.29% |
| 2026/01/22 |
253.16 |
0.40% |
2026/01/08 |
251.68 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
252.15 |
0.36% |
2026/01/07 |
252.04 |
-0.11% |
| 2026/01/20 |
251.24 |
-0.59% |
2026/01/06 |
252.33 |
0.38% |
| 2026/01/19 |
252.73 |
-0.05% |
2026/01/05 |
251.38 |
0.46% |
| 2026/01/16 |
252.86 |
-0.13% |
2026/01/02 |
250.23 |
0.10% |
| 2026/01/15 |
253.18 |
0.08% |
2025/12/31 |
249.97 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.11% |
1.41% |
1.98% |
2.57% |
6.91% |
12.12% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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