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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
224.48 |
0.45 |
0.20% |
6.71% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.80% |
-0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
224.48 |
0.20% |
2024/12/09 |
229.48 |
-0.05% |
| 2024/12/20 |
224.03 |
0.09% |
2024/12/06 |
229.60 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
223.83 |
-0.99% |
2024/12/05 |
229.43 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
226.07 |
-0.64% |
2024/12/04 |
229.26 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
227.53 |
-0.14% |
2024/12/03 |
228.69 |
0.20% |
| 2024/12/16 |
227.86 |
-0.08% |
2024/12/02 |
228.23 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
228.05 |
-0.34% |
2024/11/29 |
228.02 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
228.83 |
-0.11% |
2024/11/28 |
227.56 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
229.09 |
0.04% |
2024/11/27 |
227.54 |
0.17% |
| 2024/12/10 |
229.00 |
-0.21% |
2024/11/26 |
227.15 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.20% |
-1.48% |
-0.66% |
-0.94% |
2.94% |
7.36% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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