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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
239.83 |
0.22 |
0.09% |
7.02% |
2025/08/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/12 |
239.83 |
0.09% |
2025/07/28 |
239.17 |
-0.04% |
| 2025/08/11 |
239.61 |
0.08% |
2025/07/25 |
239.26 |
0.02% |
| 2025/08/08 |
239.42 |
0.10% |
2025/07/24 |
239.22 |
0.19% |
| 2025/08/07 |
239.19 |
0.29% |
2025/07/23 |
238.76 |
0.24% |
| 2025/08/06 |
238.51 |
0.36% |
2025/07/22 |
238.20 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
237.66 |
0.25% |
2025/07/21 |
238.02 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
237.06 |
-0.43% |
2025/07/18 |
237.54 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
238.09 |
-0.18% |
2025/07/17 |
237.01 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
238.51 |
-0.20% |
2025/07/16 |
236.39 |
-0.14% |
| 2025/07/29 |
238.99 |
-0.08% |
2025/07/15 |
236.71 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.09% |
0.91% |
1.11% |
5.35% |
5.02% |
9.83% |
7.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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