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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
230.08 |
1.08 |
0.47% |
2.67% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
230.08 |
0.47% |
2025/05/13 |
229.01 |
0.60% |
| 2025/05/26 |
229.00 |
-0.01% |
2025/05/12 |
227.64 |
0.50% |
| 2025/05/23 |
229.02 |
-0.03% |
2025/05/09 |
226.51 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
229.08 |
-0.43% |
2025/05/08 |
226.40 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
230.06 |
-0.26% |
2025/05/07 |
226.26 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
230.65 |
0.07% |
2025/05/06 |
226.37 |
0.15% |
| 2025/05/19 |
230.48 |
0.15% |
2025/05/02 |
226.04 |
0.38% |
| 2025/05/16 |
230.14 |
0.24% |
2025/05/01 |
225.18 |
0.09% |
| 2025/05/15 |
229.59 |
0.18% |
2025/04/30 |
224.98 |
0.46% |
| 2025/05/14 |
229.18 |
0.07% |
2025/04/28 |
223.96 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.47% |
-0.25% |
2.94% |
0.62% |
1.12% |
6.31% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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