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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.32 |
0.14 |
0.06% |
1.88% |
2025/01/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
228.32 |
0.06% |
2025/01/13 |
221.35 |
-0.48% |
| 2025/01/30 |
228.18 |
0.06% |
2025/01/10 |
222.41 |
-0.56% |
| 2025/01/24 |
228.05 |
0.31% |
2025/01/09 |
223.66 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
227.35 |
0.34% |
2025/01/08 |
223.65 |
-0.31% |
| 2025/01/21 |
226.59 |
0.36% |
2025/01/07 |
224.35 |
-0.22% |
| 2025/01/20 |
225.78 |
0.24% |
2025/01/06 |
224.84 |
0.36% |
| 2025/01/17 |
225.24 |
0.28% |
2025/01/03 |
224.04 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
224.61 |
0.48% |
2025/01/02 |
223.88 |
-0.10% |
| 2025/01/15 |
223.53 |
0.84% |
2024/12/31 |
224.10 |
-0.19% |
| 2025/01/14 |
221.66 |
0.14% |
2024/12/30 |
224.53 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.06% |
0.12% |
1.88% |
1.83% |
3.88% |
8.95% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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