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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.19 |
0.27 |
0.11% |
9.41% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
245.19 |
0.11% |
2025/09/01 |
241.67 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
244.92 |
0.13% |
2025/08/29 |
241.75 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
244.61 |
0.29% |
2025/08/28 |
241.80 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
243.91 |
0.21% |
2025/08/27 |
241.45 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
243.41 |
0.09% |
2025/08/26 |
241.44 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
243.18 |
0.23% |
2025/08/25 |
241.79 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
242.61 |
0.44% |
2025/08/22 |
241.04 |
0.42% |
| 2025/09/04 |
241.55 |
0.23% |
2025/08/21 |
240.03 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
240.99 |
0.07% |
2025/08/20 |
240.33 |
-0.02% |
| 2025/09/02 |
240.83 |
-0.35% |
2025/08/19 |
240.39 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.11% |
0.83% |
1.75% |
5.06% |
9.33% |
9.68% |
9.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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