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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.74 |
-0.59 |
-0.24% |
10.10% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
246.74 |
-0.24% |
2025/09/19 |
245.62 |
0.07% |
| 2025/10/06 |
247.33 |
0.06% |
2025/09/18 |
245.44 |
-0.00% |
| 2025/10/03 |
247.17 |
0.34% |
2025/09/17 |
245.45 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
246.34 |
0.17% |
2025/09/16 |
245.52 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
245.92 |
0.12% |
2025/09/15 |
245.19 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
245.63 |
0.35% |
2025/09/12 |
244.92 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
244.78 |
-0.37% |
2025/09/11 |
244.61 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
245.69 |
-0.15% |
2025/09/10 |
243.91 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
246.05 |
0.09% |
2025/09/09 |
243.41 |
0.09% |
| 2025/09/22 |
245.84 |
0.09% |
2025/09/08 |
243.18 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
-0.24% |
0.33% |
1.70% |
4.03% |
15.53% |
8.74% |
10.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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