羅素多元資產50B基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 238.51 0.85 0.36% 6.43% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.80% 3.69% 11.46% -6.72% 14.77% 10.18% 6.78% -14.32% 9.85% 6.53%

羅素多元資產50B基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 238.51 0.36% 2025/07/22 238.20 0.08%
2025/08/05 237.66 0.25% 2025/07/21 238.02 0.20%
2025/08/01 237.06 -0.43% 2025/07/18 237.54 0.22%
2025/07/31 238.09 -0.18% 2025/07/17 237.01 0.26%
2025/07/30 238.51 -0.20% 2025/07/16 236.39 -0.14%
2025/07/29 238.99 -0.08% 2025/07/15 236.71 -0.11%
2025/07/28 239.17 -0.04% 2025/07/14 236.98 -0.09%
2025/07/25 239.26 0.02% 2025/07/11 237.20 -0.17%
2025/07/24 239.22 0.19% 2025/07/10 237.61 0.19%
2025/07/23 238.76 0.24% 2025/07/09 237.17 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素多元資產50B基金/美元 0.36% 0.00% 0.32% 5.36% 4.09% 9.81% 6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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