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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.67 |
0.44 |
0.17% |
3.48% |
2026/06/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
11.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
258.67 |
0.17% |
2026/05/25 |
260.35 |
0.25% |
| 2026/06/08 |
258.23 |
-0.38% |
2026/05/22 |
259.70 |
0.28% |
| 2026/06/05 |
259.21 |
-1.01% |
2026/05/21 |
258.97 |
0.18% |
| 2026/06/04 |
261.85 |
0.11% |
2026/05/20 |
258.50 |
0.58% |
| 2026/06/03 |
261.57 |
-0.37% |
2026/05/19 |
257.00 |
-0.36% |
| 2026/06/02 |
262.55 |
0.13% |
2026/05/18 |
257.94 |
-0.00% |
| 2026/05/29 |
262.21 |
0.31% |
2026/05/15 |
257.95 |
-1.04% |
| 2026/05/28 |
261.41 |
0.15% |
2026/05/14 |
260.65 |
0.28% |
| 2026/05/27 |
261.02 |
0.06% |
2026/05/13 |
259.92 |
0.18% |
| 2026/05/26 |
260.86 |
0.20% |
2026/05/12 |
259.46 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.17% |
-1.48% |
-0.60% |
2.70% |
4.21% |
11.13% |
3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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