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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.54 |
0.32 |
0.12% |
3.43% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
6.53% |
11.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
258.54 |
0.12% |
2026/07/13 |
259.65 |
-0.43% |
| 2026/07/24 |
258.22 |
0.05% |
2026/07/10 |
260.76 |
0.19% |
| 2026/07/23 |
258.09 |
-0.56% |
2026/07/09 |
260.26 |
-0.09% |
| 2026/07/22 |
259.55 |
0.02% |
2026/07/07 |
260.49 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
259.50 |
0.38% |
2026/07/06 |
261.29 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
258.52 |
-0.23% |
2026/07/03 |
260.90 |
0.20% |
| 2026/07/17 |
259.11 |
-0.48% |
2026/07/02 |
260.38 |
0.08% |
| 2026/07/16 |
260.36 |
-0.25% |
2026/07/01 |
260.16 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
261.01 |
0.32% |
2026/06/30 |
260.45 |
0.23% |
| 2026/07/14 |
260.17 |
0.20% |
2026/06/29 |
259.86 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.12% |
0.01% |
-0.21% |
0.59% |
1.23% |
8.06% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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