羅素多元資產50B基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 228.32 0.14 0.06% 1.88% 2025/01/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.80% 3.69% 11.46% -6.72% 14.77% 10.18% 6.78% -14.32% 9.85% 6.53%

羅素多元資產50B基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/31 228.32 0.06% 2025/01/13 221.35 -0.48%
2025/01/30 228.18 0.06% 2025/01/10 222.41 -0.56%
2025/01/24 228.05 0.31% 2025/01/09 223.66 0.00%
2025/01/22 227.35 0.34% 2025/01/08 223.65 -0.31%
2025/01/21 226.59 0.36% 2025/01/07 224.35 -0.22%
2025/01/20 225.78 0.24% 2025/01/06 224.84 0.36%
2025/01/17 225.24 0.28% 2025/01/03 224.04 0.07%
2025/01/16 224.61 0.48% 2025/01/02 223.88 -0.10%
2025/01/15 223.53 0.84% 2024/12/31 224.10 -0.19%
2025/01/14 221.66 0.14% 2024/12/30 224.53 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素多元資產50B基金/美元 0.06% 0.12% 1.88% 1.83% 3.88% 8.95% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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