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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.44 |
0.24 |
0.11% |
7.16% |
2024/11/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.80% |
-0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
225.44 |
0.11% |
2024/11/07 |
226.86 |
0.71% |
| 2024/11/20 |
225.20 |
-0.03% |
2024/11/06 |
225.27 |
0.30% |
| 2024/11/19 |
225.27 |
0.28% |
2024/11/05 |
224.60 |
0.24% |
| 2024/11/18 |
224.65 |
-0.07% |
2024/11/04 |
224.06 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
224.80 |
-0.43% |
2024/11/01 |
223.68 |
-0.24% |
| 2024/11/14 |
225.76 |
-0.14% |
2024/10/31 |
224.22 |
-0.59% |
| 2024/11/13 |
226.08 |
-0.22% |
2024/10/30 |
225.55 |
-0.23% |
| 2024/11/12 |
226.57 |
-0.33% |
2024/10/25 |
226.06 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
227.33 |
-0.11% |
2024/10/24 |
225.98 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
227.57 |
0.31% |
2024/10/23 |
226.11 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.11% |
-0.14% |
-0.78% |
0.74% |
3.56% |
11.88% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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