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羅素多元資產70B基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
287.73 |
-0.98 |
-0.34% |
12.57% |
2025/10/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.71% |
4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
287.73 |
-0.34% |
2025/09/19 |
285.42 |
0.10% |
2025/10/06 |
288.71 |
0.16% |
2025/09/18 |
285.14 |
0.12% |
2025/10/03 |
288.24 |
0.45% |
2025/09/17 |
284.81 |
-0.09% |
2025/10/01 |
286.94 |
0.25% |
2025/09/16 |
285.06 |
0.04% |
2025/09/30 |
286.23 |
0.26% |
2025/09/15 |
284.95 |
0.24% |
2025/09/29 |
285.50 |
0.39% |
2025/09/12 |
284.28 |
0.06% |
2025/09/26 |
284.39 |
-0.35% |
2025/09/11 |
284.11 |
0.44% |
2025/09/24 |
285.39 |
-0.21% |
2025/09/10 |
282.86 |
0.24% |
2025/09/23 |
285.98 |
0.02% |
2025/09/09 |
282.18 |
0.17% |
2025/09/22 |
285.93 |
0.18% |
2025/09/08 |
281.70 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
羅素多元資產70B基金/美元 |
-0.34% |
0.52% |
2.41% |
5.62% |
21.25% |
10.93% |
12.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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