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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
302.48 |
0.44 |
0.15% |
3.24% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
302.48 |
0.15% |
2026/01/14 |
297.98 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
302.04 |
0.42% |
2026/01/13 |
297.98 |
-0.07% |
| 2026/01/26 |
300.77 |
0.50% |
2026/01/12 |
298.20 |
0.28% |
| 2026/01/23 |
299.27 |
0.22% |
2026/01/09 |
297.36 |
0.40% |
| 2026/01/22 |
298.62 |
0.57% |
2026/01/08 |
296.18 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
296.94 |
0.49% |
2026/01/07 |
296.63 |
-0.23% |
| 2026/01/20 |
295.49 |
-0.82% |
2026/01/06 |
297.31 |
0.57% |
| 2026/01/19 |
297.94 |
-0.09% |
2026/01/05 |
295.62 |
0.63% |
| 2026/01/16 |
298.20 |
-0.09% |
2026/01/02 |
293.77 |
0.27% |
| 2026/01/15 |
298.48 |
0.17% |
2025/12/31 |
292.99 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.15% |
1.87% |
2.76% |
3.88% |
9.58% |
15.35% |
3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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