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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
274.66 |
1.29 |
0.47% |
7.45% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
274.66 |
0.47% |
2025/07/22 |
274.25 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
273.37 |
0.44% |
2025/07/21 |
274.02 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
272.17 |
-0.70% |
2025/07/18 |
273.53 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
274.10 |
-0.36% |
2025/07/17 |
272.91 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
275.10 |
-0.23% |
2025/07/16 |
272.00 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
275.74 |
-0.11% |
2025/07/15 |
272.21 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
276.03 |
-0.08% |
2025/07/14 |
272.66 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
276.25 |
0.06% |
2025/07/11 |
272.86 |
-0.24% |
| 2025/07/24 |
276.09 |
0.21% |
2025/07/10 |
273.53 |
0.23% |
| 2025/07/23 |
275.50 |
0.46% |
2025/07/09 |
272.89 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.47% |
-0.16% |
0.47% |
7.04% |
4.38% |
12.50% |
7.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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