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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.48 |
0.71 |
0.23% |
5.63% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
14.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
309.48 |
0.23% |
2026/07/13 |
311.09 |
-0.53% |
| 2026/07/24 |
308.77 |
-0.03% |
2026/07/10 |
312.76 |
0.28% |
| 2026/07/23 |
308.87 |
-0.69% |
2026/07/09 |
311.90 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
311.03 |
0.03% |
2026/07/07 |
312.22 |
-0.39% |
| 2026/07/21 |
310.93 |
0.61% |
2026/07/06 |
313.45 |
0.19% |
| 2026/07/20 |
309.06 |
-0.20% |
2026/07/03 |
312.84 |
0.34% |
| 2026/07/17 |
309.68 |
-0.81% |
2026/07/02 |
311.77 |
0.11% |
| 2026/07/16 |
312.20 |
-0.30% |
2026/07/01 |
311.44 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
313.14 |
0.45% |
2026/06/30 |
311.80 |
0.43% |
| 2026/07/14 |
311.75 |
0.21% |
2026/06/29 |
310.48 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
0.23% |
0.14% |
0.11% |
1.29% |
2.46% |
12.03% |
5.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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