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羅素多元資產70B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
286.24 |
-0.50 |
-0.17% |
11.98% |
2025/10/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
4.25% |
15.13% |
-9.42% |
19.40% |
10.50% |
10.77% |
-15.20% |
10.57% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
286.24 |
-0.17% |
2025/10/01 |
286.94 |
0.25% |
| 2025/10/16 |
286.74 |
0.02% |
2025/09/30 |
286.23 |
0.26% |
| 2025/10/15 |
286.67 |
0.60% |
2025/09/29 |
285.50 |
0.39% |
| 2025/10/14 |
284.97 |
-0.15% |
2025/09/26 |
284.39 |
-0.35% |
| 2025/10/13 |
285.41 |
0.49% |
2025/09/24 |
285.39 |
-0.21% |
| 2025/10/10 |
284.01 |
-1.28% |
2025/09/23 |
285.98 |
0.02% |
| 2025/10/09 |
287.69 |
-0.01% |
2025/09/22 |
285.93 |
0.18% |
| 2025/10/07 |
287.73 |
-0.34% |
2025/09/19 |
285.42 |
0.10% |
| 2025/10/06 |
288.71 |
0.16% |
2025/09/18 |
285.14 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
288.24 |
0.45% |
2025/09/17 |
284.81 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70B基金/美元 |
-0.17% |
0.79% |
0.50% |
4.88% |
16.39% |
10.11% |
11.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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